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Rapporto settimanale Forex: USD debole, crisi greca tiene sotto pressione l’EUR, CHF da record

cris — Sun, 29 May 2011 10:18:38 +0000

La settimana che si è appena conclusa (dal 16 al 22 Maggio 2011) è terminata con una ventata di ottimismo relativa ai mercati azionari e delle materie prime, mentre il Dollaro USA ha chiuso debole, soprattutto dopo le dichiarazioni provenienti dal G8, relative alla ripresa economica che starebbe prendendo sempre più consistenza. In realtà molti dati macroeconomici pubblicati negli ultimi tempi sembrerebbero suggerire proprio il contrario, soprattutto considerando la crescita dell’economia dei Paesi più sviluppati. Solo per citarne alcuni, proprio nell’ultima settimana nell’Eurozona l’indice PMI è calato notevolmente e anche negli Stati Uniti gli ordini di beni durevoli hanno avuto la stessa risultanza.

Proprio nell’Eurozona continua a tener banco la crisi del debito della Grecia. In settimana si sono dovute registrare altre notizie che complicano la situazione. Innanzitutto molti piccoli partiti greci si sono detti contrari all’introduzione di nuove misure di austerità per ridurre il debito pubblico.
Poi si è diffusa la notizia che il FMI, a causa del proprio regolamento interno, potrebbe decidere di non erogare la tranche di aiuti al Paese ellenico prevista per Giugno.
Infine c’è da registrare come, anche all’interno degli Stati membri dell’UE, comincino a manifestarsi insofferenze nei confronti dell’elargizione di nuovi aiuti ad Atene. L’intera questione greca continuerà a mettere sotto pressione l’Euro sul mercato Forex nelle prossime settimane.

Nonostante i rimbalzi verificatisi sul mercato delle materie prime e da parte delle valute più importanti contro l’USD, ci sono segnali tali da far ritenere che l’avversione al rischio da parte degli investitori internazionali sia ancora piuttosto alta. Basti pensare ai recenti rialzi dei rendimenti dei titoli di stato USA, al rafforzamento di oro e argento, ai record fatti registrare dal Franco svizzero (CHF) e al comportamento delle coppie Forex che includono lo Yen giapponese (JPY), molto spesso vicine al record al ribasso.
Sul mercato Forex la debolezza dell’USD potrebbe essere sfruttata per comprare la valuta statunitense, soprattutto contro monete legate all’andamento delle materie prime, come il Dollaro australiano (AUD) o quello neozelandese (NZD).
Nello specifico potrebbero indicare un trend ribassista dell’USD il fatto che la coppia EUR/USD vada oltre il valore 1,4350-70, la GBP/USD oltre 1,6520-50, la USD/JPY sotto 80,00-30 e l’indice del Dollaro USA sotto 74,55.

Per quanto riguarda l’EUR sarà fondamentale valutare i dati macroeconomici che saranno diffusi a Giugno. In particolare sarà interessante valutare come la moneta comunitaria uscirà a seguito della pubblicazione dei dati dei nuovi stress tests riguardanti il sistema bancario Europeo e la situazione della crisi greca, che a Giugno potrebbe subire una svolta negativa.
In merito agli stress tests, effettuati con parametri più stringenti della volta precedente, c’è molta preoccupazione per la situazione della Spagna, il cui sistema bancario potrebbe essere messo in seria discussione, chiamando il Paese ad affrontare una crisi simile a quella che ha costretto l’Irlanda a ricorrere agli aiuti di UE e FMI.
L’EUR resterà dunque sotto pressione fino alla pubblicazione di questi dati. Una volta resi noti, l’eventuale quotazione EUR/USD sotto il livello 1,4040 potrebbe indicare un trend ribassista.

La settimana è stata molto positiva per il Franco svizzero (CHF), che è arrivato al massimo storico contro l’EUR ed ha sfiorato il record anche contro la Sterlina britannica (GBP). Chiaramente questa forza del CHF si può spiegare con la difficile situazione dell’Eurozona dovuta alla crisi greca, ma anche con almeno altri due fattori.
Il primo è l’invito del FMI alla Swiss National Bank ad alzare i tassi di interesse ufficiali, ritenuti a livelli troppo bassi vista la situazione dell’economia svizzera.
Il secondo è da ricercarsi nell’incremento delle esportazioni fatto registrare in Aprile (+7,9%).

Spostandosi in Canada, non si può fare a meno di notare come il Dollaro canadese (CAD) sia stata l’unica valuta tra le 10 più importanti a perdere contro l’USD. Le cause di questa debolezza possono essere individuate nella pubblicazione dei dati sull’inflazione di Aprile, salita solo dello 0,3% contro lo 0,5% delle attese, e da quelli sulle vendite al dettaglio di Marzo, calate dello 0,5% contro l’attesa di un aumento dello 0,9%. A influire negativamente sul CAD ci hanno pensato anche i dati provenienti dagli USA, relativi soprattutto alla richiesta di sussidi alla disoccupazione e alle vendite di case in costruzione.

CALENDARIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUNGO 2011

La prossima settimana il calendario economico in ottica Forex presenta alcuni importanti appuntamenti, che abbiamo diviso per Paese (o zona) e, di conseguenza, per relativa valuta sul mercato internazionale dei cambi.

Stati Uniti (USD)

Martedì: indice del prezzo delle case, PMI di Chicago di Maggio, indice della fiducia dei consumatori

Mercoledì: spesa nel settore delle costruzioni, indice ISM manifatturiero di Maggio, vendite di veicoli di Maggio

Giovedì: richiesta di sussidi alla disoccupazione, produttività dei settori non agricoli del primo trimestre 2011, ordini industriali di Aprile

Venerdì: rapporto sull’occupazione di Maggio, indice ISM composto del settore non manifatturiero

Eurozona (EUR)

Martedì: vendite al dettaglio in Germania, disoccupazione di Maggio

Mercoledì: indice PMI manifatturiero di Maggio in Germania, discorso del Presidente della BCE Trichet

Venerdì: indice PMI dei servizi di Maggio in Germania

Regno Unito (GBP)

Mercoledì: indice PMI manifatturiero di Maggio, credito al consumo di Aprile

Giovedì: indice PMI del settore delle costruzioni di Maggio

Venerdì: indice PMI dei servizi di Maggio

Giappone (JPY)

Martedì: dati sull’occupazione di Aprile, produzione di veicoli, costruzione di case nuove

Mercoledì: vendite di veicoli di Maggio

Canada (CAD)

Lunedì: PIL di Marzo, PIL del primo trimestre 2011

Martedì: indice dei prezzi dei prodotti industriali di Aprile, indice delle materie prime, decisione della BOC sui tassi ufficiali di interesse

Nuova Zelanda e Australia (NZD e AUD)

Lunedì: bilancia commerciale di Aprile in Nuova Zelanda

Martedì: indice NBNZ della fiducia negli affari in Nuova Zelanda, credito nel settore privato in Australia

Mercoledì: indice dei prezzi delle materie prime di Maggio in Nuova Zelanda, PIL del primo trimestre 2011 in Australia, indice RBA delle materie prime di Maggio in Australia

Giovedì: bilancia commerciale di Aprile in Australia, vendite al dettaglio in Australia

Venerdì: concessioni edilizie di Aprile in Nuova Zelanda

Cina (CNY)

Mercoledì: indice PMI manifatturiero di Maggio

Venerdì: indice PMI non manifatturiero di Maggio

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Forex e dati macroeconomici: EUR stabile vs USD, crisi della Grecia e futuro del FMI rallentano il mercato obbligazionario

cris — Fri, 20 May 2011 09:56:51 +0000

Ieri sul mercato Forex l’Euro (EUR) contro il Dollaro USA (USD) ha mantenuto i livelli toccati rispetto al valore minimo delle ultime sette settimane di scambi, chiudendo a 1,4315.

Dal punto di vista dei dati macroeconomici, i più importanti sono giunti dagli Stati Uniti. Infatti l’indice Philadelphia Fed (noto anche come Philly Fed), che misura l’andamento del settore manifatturiero nell’area di Philadelphia, è arrivato a 3,9, un valore decisamente più basso rispetto a quello del mese precedente (18,5) e assolutamente inatteso, visto che le previsioni andavano nel senso di una crescita di 20 punti.
Anche il superindice USA di Aprile è risultato in calo dello 0,3% su base mensile, mentre gli analisti si attendevano un aumento dello 0,1%.
Leggermente inferiore alle attese il dato sulle vendite di case esistenti di Aprile, che ha raggiunto i 5,5 milioni di USD, contro i 5,2 milioni previsti.

Sui mercati azionari, gli indici delle più importanti Borse europee e quello di Wall Street sono risultati in aumento. In particolare in Italia i listini sono stati trascinati dai titoli energetici e bancari, seppur con qualche eccezione come nel caso di BPM. Negli Stati Uniti da segnalare la performance al debutto di Linkedin, network di scambio di informazioni, idee e opportunità tra professionisti, che è risultato in aumento del 109,4%.

Sul mercato obbligazionario si sono registrati pochi scambi, dal momento che gli investitori internazionali sono in attesa di capire cosa succederà in Grecia in merito alla ristrutturazione del debito e quale sia il futuro del FMI, visti i problemi con la giustizia americana di Dominque Strauss-Kahn, ormai ex direttore del Fondo Monetario Internazionale.
L’asta che ha riguardato i titoli di stato spagnoli (Bonos) a 30 e 10 anni non è stata in linea con le attese e con le precedenti aste. La domanda è stata di certo più debole, dal momento che continuano a pesare le incertezze determinate dalla ristrutturazione che dovrà riguardare l’intero sistema bancario della Spagna.
Sostanzialmente gli spread sono rimasti invariati, anche se bisogna sottolineare il leggero rialzo del rendimento dei titoli di stato decennali USA, che si è attestato al 3,18%.

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Forex valute: piano di salvataggio dell’Irlanda e venti di guerra tra le due Coree spingono in basso l’EUR

cris — Tue, 30 Nov 2010 09:24:52 +0000

Ieri sul mercato Forex l’Euro (EUR) ha subito un forte calo, dovuto principalmente al via libera dato dai ministri delle finanze dell’Eurozona al piano di salvataggio dell’Irlanda e ai timori legati a un possibile conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud.
Dopo l’intesa raggiunta tra i rappresentanti del Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea da una parte e Governo irlandese dall’altra, si sono appresi maggiori particolari sull’accordo.

Infatti i termini dello stesso prevedono un contributo equamente distribuito tra FMI, Efsf (Fondo di Stabilizzazione dell’Eurozona) e Meccanismo di stabilità della Commissione Europea in congiunzione con prestiti bilaterali di Svezia e Gran Bretagna. Il totale degli aiuti è di 85 miliardi di euro, restituibili in 10 anni, dei quali 35 dovrebbero essere destinati al salvataggio del sistema bancario dell’Irlanda. A finanziare parte del piano di salvataggio ci penserà l’Irlanda stessa, con circa 18 milioni di euro, attinti dai fondi pensione.
L’EUR ha perso pesantemente sia nei confronti del Dollaro USA (USD) che dello Yen giapponese (JPY).

Anche i timori per il possibile conflitto tra le due Coree hanno finito per pesare sulla moneta comunitaria, mentre il Won sudcoreano (KRW) è risultato in ascesa, proprio per tali preoccupazioni.
Infatti gli investitori internazionali hanno cercato di monetizzare i loro investimenti in Corea del Sud fintantoché il cambio risulta favorevole e prima dell’aumento del rischio di conflitto.
La scorsa settimana il KRW aveva perso valore, soprattutto dopo le minacce del Governo nordcoreano a seguito della programmazione di un’esercitazione navale congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti: in caso di violazione dei confini territoriali la Corea del Nord non esiterebbe ad attaccare.
Tensione alle stelle e Cina che si offre quale mediatrice tra le due Coree, per cercare di far dialogare i Paesi e scongiurare un conflitto che sarebbe dannoso anche per l’economia asiatica.
Il KRW ha dunque guadagnato contro l’EUR, rimanendo sui livelli di apertura contro l’USD.

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Forex valute: EUR apre in rialzo ma poi cala, male anche CAD e NZD, USD in calo solo vs JPY

cris — Tue, 23 Nov 2010 08:36:49 +0000

Ieri sul mercato Forex l’Euro (EUR) ha inizialmente beneficiato delle notizie riguardanti il piano di salvataggio dell’Irlanda da parte di UE e FMI, per poi ripiegare e indietreggiare durante la giornata. Infatti le dichiarazioni del Ministro delle Finanze irlandese, Brian Lenihan, e quelle del Primo Ministro, Brian Cowen, hanno favorito inizialmente il recupero dell’EUR.

Lenihan, in conferenza stampa, ha spiegato che il piano di salvataggio per uscire dalla crisi del debito pubblico si aggirerà attorno ai 100 miliardi di EUR, non volendo però fornire ulteriori particolari. Cowen ha precisato che l’accettazione dei fondi di emergenza verrà conclusa nel giro di qualche settimana.

Questo moderato ottimismo riguardante l’Irlanda è stato però subito minato dalle voci riguardanti la situazione economica del Portogallo, che sembra sempre più destinato a diventare il prossimo Stato periferico dell’Europa che dovrà ricorrere ad aiuti esterni per fronteggiare una situazione interna sempre più di emergenza. Tali preoccupazioni hanno finito per influire negativamente sulla quotazione dell’Euro sul Forex.

Il Dollaro neozelandese (NZD) ha subito un duro colpo dopo l’annuncio dell’abbassamento del rating di credito dato dall’agenzia Standard & Poor’s, che ha portato l’outlook da “stabile” a “negativo” . S&P ha confermato la valutazione di “AA+” nel lungo periodo e di “A1+” nel breve. Questa notizia giunge dopo le dichiarazioni della scorsa settimana da parte del Governatore della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Alan Bollard, riguardanti le difficoltà che potrebbe incontrare l’economia neozelandese in caso di diminuzione significativa della domanda di prodotti nazionali all’estero, dovuta principalmente a una ripresa economica globale che stenta a decollare.
Difficoltà in vista anche per il sistema bancario della Nuova Zelanda. Il NZD è calato soprattutto nei confronti del Dollaro australiano (AUD).

Il Dollaro canadese (CAD) è risultato in perdita contro l’USD, riuscendo invece a guadagnare contro l’EUR. La valuta canadese ha infatti approfittato della notizia riguardante il possibile abbassamento del rating dell’Irlanda, maggiore rispetto alle previsioni, da parte dell’agenzia Moody’s, nonostante l’accettazione del piano di salvataggio proposto congiuntamente da UE e FMI.
Le perdite contro il Dollaro USA sono giustificate solo in parte dal calo del prezzo del petrolio greggio, primo bene d’esportazione del Paese, e dell’indice azionario MSCI mondiale. Già oggi la valuta canadese potrebbe recuperare, soprattutto se supportata dai dati che verranno pubblicati, riguardanti l’inflazione e le vendite al dettaglio.

Il Dollaro statunitense (USD) ha guadagnato sia nei confronti dell’EUR che della Sterlina britannica (GBP), perdendo invece contro lo Yen giapponese (JPY). Gli investitori internazionali, al contrario degli economisti, sembrano credere nell’efficacia del piano di alleggerimento quantitativo (QE2) messo in atto dalla Fed a inizio mese, e stanno puntando sul “biglietto verde” con decisione.
L’indice del Dollaro, che tiene conto del comportamento della valuta statunitense nei confronti delle sei monete dei partners commerciali più importanti, è salito del 5,1%. In particolare l’USD ha guadagnato contro EUR e GBP, perdendo leggermente solo contro lo JPY.

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Forex valute: EUR in calo per timori sul deficit di Grecia e Irlanda, AUD in ribasso vs USD, KRW in rialzo

cris — Wed, 17 Nov 2010 08:31:11 +0000

Ieri sul mercato Forex è proseguito il calo dell’Euro (EUR), dovuto sostanzialmente alle dichiarazioni del Primo Ministro irlandese riguardo al piano di salvataggio del Paese proposto da UE e FMI, alle preoccupazioni per il crescente debito pubblico della Grecia e al ritorno dell’avversione al rischio da parte degli investitori internazionali.

Brian Cowen, capo del Governo in Irlanda, ha fatto sapere che il suo Paese non ha intenzione di accettare aiuti esterni e intende elaborare un piano che sia credibile ed efficiente, trovando soluzioni efficaci per rassicurare i mercati. In ogni caso l’Irlanda prosegue i colloqui con i rappresentanti di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, anche perché potrebbero essere gli stessi mercati a richiedere fermamente l’accettazione di un piano di salvataggio.
Intanto la situazione economica della Grecia resta sempre molto delicata e complicata, non ravvisandosi segnali di un’inversione di tendenza, nonostante il piano di salvataggio avviato da Unione Europea e FMI tempo fa.
A complicare ancor più la situazione ci ha pensato anche il Ministro delle Finanze austriaco, Josef Proell, dichiarando che il suo Paese potrebbe decidere di non partecipare al prossimo step del piano di salvataggio.

Il Dollaro USA (USD) ha approfittato delle pressioni sull’EUR, raggiungendo i massimi da circa sette settimane a questa parte contro la valuta comunitaria. Il timore da parte degli investitori è che, concluse in un modo o nell’altro le trattative per risolvere il problema del deficit in Irlanda, si possa aver a che fare con analoghe questioni in altri stati periferici europei, primi fra tutti Portogallo e Spagna.
L’attuale forza della valuta statunitense è dovuta anche ad altri fattori, più concreti. Infatti, dopo il dato riguardante le vendite al dettaglio, risultate in aumento dell’1,2% in ottobre contro lo 0,7% atteso, oggi potrebbe arrivare anche quello, positivo, relativo alla produzione industriale, che dovrebbe essere in crescita dello 0,4%. Alcuni economisti ritengono che questi dati positivi sull’economia americana non dureranno a lungo, prevedendo effetti disastrosi causati dal piano di alleggerimento quantitativo (QE2) messo in atto dalla Fed.
Inoltre l’aumento dei rendimenti dei titoli di stato USA ha sostenuto la moneta statunitense sul mercato Forex.

Il Dollaro australiano (AUD) ha continuato il suo percorso discendente contro l’USD, spinto in basso sia dalle difficoltà dei mercati borsistici asiatici che dalle voci relative a una pausa nell’aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia.
L’indice MSCI della zona Asia-Pacifico ha perso lo 0,2% circa.
L’analisi della pubblicazione del rapporto relativo all’ultima riunione della Banca Centrale australiana ha evidenziato come, dopo l’aumento di 25 punti base dei tassi di interesse deciso lo scorso 2 novembre, potrebbe esserci una pausa nella politica di cambiamento al rialzo dei tassi stessi, perlomeno nel breve periodo, mantenendoli sui livelli attuali (4,75%).

Infine il Won della Corea del Sud (KRW) è risultato in crescita, così come la maggior parte delle valute asiatiche, dopo la decisione di ieri della Banca Centrale sudcoreana di alzare i tassi di interesse dello 0,25%.
Infatti la Bank of Korea ha aumentato il tasso ufficiale di sconto al 2,5%, concretizzando così il secondo rialzo nel giro di 4 mesi, dopo quello deciso lo scorso 9 luglio. Si tratta di un tentativo di combattere le spinte inflazionistiche dovute alla rapida crescita dell’economia del Paese e, proprio questi timori, potrebbero ostacolare l’ulteriore apprezzamento del KRW sul mercato Forex.

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Forex: Unione Europea e FMI varano un consistente piano di salvataggio per l’Euro, che allenta la tensione

cris — Mon, 10 May 2010 09:15:00 +0000

Questa mattina la maggior parte delle Borse asiatiche ha beneficiato della notizia dell’annuncio da parte dell’Unione Europea di un piano di salvataggio dell’Euro senza precedenti. Infatti, il meeting dell’Ecofin tenutosi nello scorso fine settimana si è concluso con una clamorosa decisione arrivata nella notte. Il pacchetto prevede lo stanziamento di 500 miliardi di euro tra prestiti e garanzie di prestiti, con la possibilità di un intervento per ulteriori 250 miliardi di Euro da parte del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Inoltre sono previsti acquisti sul mercato secondario dei bonds dei paesi periferici dell’Eurozona da parte della Banca Centrale Europea (BCE). Infine proprio i Paesi europei che stanno affrontando una difficile situazione interna relativa al debito pubblico, con in testa Portogallo e Spagna, hanno promesso di attuare misure efficaci e rapide per affrontare il problema.

La Borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo dell1,6% e anche le Borse europee hanno aperto in rialzo. C’è dunque un cauto ottimismo negli investitori, sebbene sul mercato Forex il Dollaro USA (USD) e lo Yen giapponese (JPY) continuino a farla da padrone. Infatti, nel breve termine, le due valute sono considerate “rifugi” sicuri in periodi di difficoltà come quello che si sta vivendo in Europa.
L’Euro, pur avendo allentato un po’ la tensione nel breve termine, resta sempre a rischio nel medio-lungo periodo, anche se la concreta volontà da parte della BCE e del FMI di restituire forza alla valuta comunitaria e all’economia dell’Eurozona fanno ben sperare anche in ottica futura.

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DISCLAIMER: i consigli che trovate in questo articolo devono essere presi come tali. Pur rimanendo convinti della validità dei suggerimenti, lo Staff di online-forex-trading.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti errati derivanti da tali consigli.

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Crisi della Grecia verso la soluzione: rimbalza l’EUR, benefici anche per il CAD e l’USD

cris — Thu, 29 Apr 2010 08:58:55 +0000

Ieri l’Euro ha avuto un rimbalzo dopo aver toccato il livello minimo da un anno a questa parte proprio l’altro ieri. A ridare speranza alla moneta comunitaria è stata la notizia che il piano di salvataggio della Grecia, deciso in comune accordo tra l’Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale, potrebbe presto essere messo in atto, visto che la Germania pare essersi convinta a dare il proprio consenso all’avvio dello stesso. Il Governo tedesco, infatti, in attesa di ricevere in Parlamento i rappresentanti della BCE e del FMI, sembra aver ammorbidito le proprie posizioni in merito alla necessità che la Grecia presenti un piano di tagli del budget prima di dare il proprio assenso alla concessione dei 45 miliardi di euro previsti per il salvataggio.

Dal punto di vista Forex, la coppia EUR/USD è stata scambiata a 1.3195, dopo aver aperto a 1.3173, mentre la coppia EUR/JPY è salita a 124.01, dopo aver aperto a 122.85. C’è comunque da sottolineare che l’EUR resta sempre una valuta “a rischio”, soprattutto considerando i problemi di tutta l’Euro Zone, accentuati anche dal downgrade di Standard & Poor’s relativo al rating della Spagna, ridotto ad “AA” con outlook negativo, dopo che il giorno prima la stessa agenzia aveva abbassato quello del Portogallo.

Sempre ieri il Dollaro canadese (CAD) ha guadagnato contro il Dollaro statunitense (USD) e nei confronti delle valute più importanti, in considerazione del fatto che l’indice della Borsa di Wall Street è cresciuto più di quanto ci si attendesse e dell’aumento della domanda di valute dei Paesi con economie solide da parte degli investitori. Dopo aver perso valore l’altro ieri per il timore legato al possibile blocco del piano di salvataggio della Grecia, il CAD ha recuperato posizioni dopo il guadagno dello 0,2% fatto segnare dall’indice S&P’s 500, fatto che ha spinto la moneta canadese e quelle di altri Paesi produttori di materie prime. Molti analisti ritengono che questo sia il momento di comprare il Dollaro canadese prima del possibile aumento dei tassi di interesse da parte della Bank of Canada, circostanza che probabilmente accadrà il prossimo giugno.
In ottica Forex, la coppia USD/CAD è stata scambiata a 1.0124 dopo l’apertura a 1.0171, mentre la coppia CAD/JPY ha raggiunto il livello 92.97, dopo aver aperto a 91.66.
Spostandosi negli Stati Uniti, il Dollaro Usa (USD) è cresciuto nei confronti dello Yen giapponese (JPY) e della Sterlina britannica (GBP) dopo la conferma da parte della Fed della volontà di mantenere i tassi di interesse prossimi allo 0.00%, anche considerando la previsione di un’inflazione stabile e i dati relativi al mercato del lavoro. La crescita dell’economia americana, costante nell’ultimo hanno, non ha causato l’aumento dell’inflazione e il tasso di disoccupazione è sceso al 9,7%.
Dal punto di vista Forex la coppia USD/JPY è stata scambiata attorno al livello 94.04, dopo l’apertura a 93.26, mentre la coppia GBP/USD è stata scambiata attorno a 1.5208, dopo l’apertura a 1.5263.

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Forex valute: mercati in attesa della risoluzione della crisi greca, attenzione al Peso messicano

cris — Tue, 27 Apr 2010 13:09:12 +0000

Ieri il Dollaro canadese (CAD) è stato scambiato quasi in parità con il Dollaro statunitense (USD), in attesa di capire quale sarà l’orientamento degli investitori e degli stessi Stati Uniti quando verrà attivato il piano di salvataggio di 45 miliari di Euro per la Grecia deciso dell’Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale.
Una volta che sarà fatta chiarezza su tale piano, sicuramente i mercati otterranno un’importante spinta, che dovrebbe andare a tutto vantaggio delle valute strettamente legate alla produzione di materie prime. Il CAD è appunto una di queste e le sue fluttuazioni dipendono da quelle delle azioni e delle materie prime appunto. Basti pensare che, con il calo del prezzo del petrolio verificatosi qualche tempo fa, c’è stata una diminuzione anche del valore della moneta canadese.

Ieri la coppia USD/CAD è stata scambiata a quasi 1.0007, mentre la coppia EUR/CAD è stata scambiata a 1.3406 dopo l’apertura a 1.3331. La coppia EUR/USD è stata scambiata a 1.3334, in calo rispetto all’apertura a 1.3345, mentre la coppia USD/JPY è stata scambiato attorno a 94.12, dopo l’apertura a 94.08.

Sempre ieri il Dollaro Usa (USD) ha messo a segno guadagni nella prospettiva di ulteriori crescite che potrebbero rendere la valuta statunitense più appetibile a causa di una diminuzione delle operazioni speculative di tipo “carry trade”, dovuta alla riduzione delle differenze sui tassi di interesse applicati dalle varie banche centrali.
I profitti derivanti da tali operazioni sono in fase calante sia per l’apprezzamento delle valute con titoli ad alto rendimento che per il deprezzamento di quelle legati a titoli a basso rendimento. Il Dollaro è dunque al centro delle attenzioni essendo il tasso di interesse deciso dalla Federal Reserve sui minimi, tra lo 0,00% e lo 0,25%.
Le carry trades altro non sono che pratiche speculative che consistono nel prendere a prestito del denaro in Paesi con tassi di interesse più bassi, per cambiarlo in valuta di Paesi con un rendimento degli investimenti maggiore. Tale pratica consente sia di ripagare il debito contratto sia di ottenere un guadagno con la stessa operazione finanziaria.
Attualmente l’unica valuta ancora adatta a questo tipo di operazioni sembra essere il Dollaro australiano (AUS).

Una valuta da tenere particolarmente d’occhio è il Peso messicano (MXN), ieri in rialzo in previsione di una crescente domanda di assets con rendimenti più elevati che potrebbe essere la conseguenza dell’avvio del piano di salvataggio della Grecia.
Dopo l’annuncio da parte del Ministro delle Finanze ellenico riguardante l’imminenza dell’attivazione del sostegno economico da parte dell’UE e del FMI, la prospettiva della risoluzione positiva della crisi greca potrebbe aumentare la propensione al rischio degli investitori che potrebbero spostare le attenzioni su valute di Stati non di primo piano.
La coppia USD/MXN ieri ha toccato anche il livello di 12.1563, dopo aver aperto a 12.1721.

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La crisi greca mette in difficoltà l’EUR, il CAD vicino alla parità con l’USD e la GBP recupera

cris — Thu, 22 Apr 2010 09:18:20 +0000

Ancora una giornata difficile quella di ieri per l’Euro (EUR) sul mercato dei Forex. La moneta dell’UE continua il suo declino nei confronti delle principali valute a causa del timore che i 45 miliardi di euro del piano di salvataggio disposto per risolvere la crisi del debito pubblico della Grecia non sia sufficienti. Il deficit greco si attesta attorno al 12,9% del PIL, valore circa quattro volte superiore al limite imposto dall’Unione Europea. Il prezzo per assicurare il debito greco anche ieri è cresciuto e ormai il timore diffuso tra la maggior parte degli investitori è che, nel lungo termine, la situazione risulterà ancora critica. Per questo motivo gli operatori di mercato sono alla ricerca di alternative all’Euro. Si teme infatti che la crisi possa estendersi oltre i confini della Grecia, considerando anche che molti Paesi europei hanno speso miliardi di euro per stimolare la propria economia.

L’Euro ha perso così terreno contro il Dollaro statunitense a 1.3382, dopo aver aperto a 1.3433. In caduta anche contro lo Yen giapponese (JPY) a 124.77, dopo l’apertura a 125.21 e contro la Sterlina britannica (GBP) a 0.8689.
Proprio la Gran Bretagna ha ricevuto un importante impulso per l’economia interna dopo la diffusione dei dati riguardanti la richiesta di sussidi di disoccupazione. Infatti a marzo tali richieste sono risultate in calo di 10.000 unità rispetto al mese precedente. Inoltre il Governo reso noto i dati relativi all’inflazione, la cui crescita ha ecceduto le previsione. Contemporaneamente la Bank of England (BoE) ha fatto sapere di voler mantenere inalterato il tasso di interesse allo 0,5% così come il programma di acquisto di assets per un totale di 200 miliardi di GBP. Per giustificare tale decisione è stata addotta l’argomentazione relativa al fatto che, nonostante i dati positivi dell’ultimo periodo, non ci sono stati cambiamenti così significativi da giustificare un cambio di rotta nella politica della BoE nel medio termine. Inoltre, relativamente all’inflazione, la Banca centrale ha fatto sapere di considerare il 2% l’obiettivo da raggiungere. Va considerato che a marzo l’inflazione è risultata essere del 3,4% su base annua. Le cause sarebbero da ricercarsi nel passato deprezzamento della Sterlina e dai programmi di stimolo monetario messi in atto.
Spostandosi in Canada, il Dollaro canadese (CAD) ha perso terreno contro il Dollaro Usa (USD), ma resta sempre prossimo alla parità con il biglietto verde, sostenuto dalle voci riguardanti il fatto che la Bank of Canada potrebbe ritoccare al rialzo il tasso di interesse in anticipo e in misura maggiore rispetto alla Federal Reserve. Molti analisti ritengono plausibile che la BoC porti il tasso all’1,25% entro la fine dell’anno, mentre la Fed, per lo stesso periodo, potrebbe portarlo allo 0,75% dall’attuale 0-0,25%. Inoltre il Ministro delle Finanze canadesi, Jim Flaherty, ha dichiarato che gli esportatori canadesi sono diventati più competitivi sul mercato e sarebbero dunque in grado di sostenere una moneta più forte. Altra notizia positiva è giunta dal Fondo Monetario Internazionale, che prevede una crescita del PIL canadese del 3,1% nel 2010 e del 3,2% nel 2011. Alcuni analisti ritengono perciò che i livelli attuali del CAD siano sostenibili anche in futuro, mentre altri pensano che la crescita della valuta canadese sia stata troppo rapida e troppo ampia.
La coppia USD-CAD è stata scambiata a 0.9993, dopo aver aperto a 0.9985, mentre la coppia EUR-CAD ha toccato quota 1.3383, in ribasso rispetto all’apertura a 1.3414.

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Forex: l’inchiesta su Goldman Sachs si allarga, ne risentono valute quali l’USD, JPY e CAD, in calo anche la GBP

cris — Tue, 20 Apr 2010 09:12:09 +0000

Ieri si è registrato un generale indebolimento del Dollaro statunitense (USD) e dello Yen giapponese (JPY) spinti in basso dalle notizie poco rassicuranti riguardanti la ferma volontà di perseguire per frode la banca Goldman Sachs da parte delle autorità degli Stati Uniti e di quelle di Germania e Inghilterra, alle quali potrebbe aggiungersi l’UE, che sospetterebbe un coinvolgimento della banca internazionale nella crisi del debito della Grecia. L’indice Dow Jones ha rimbalzato di più di 70 punti, chiudendo a 11.092, mantenendosi però sopra la soglia degli 11.000. Anche i mercati asiatici sono risultati positivi, con l’indice Nikkei della Borsa di Tokio che ha guadagnato 56 punti. Contemporaneamente è calato il prezzo al barile del greggio, scambiato a 82$, mentre l’oro si è riportato attorno a 1.140. Per ora sembra scongiurato il rischio di una caduta generalizzata avviata dall’inchiesta su Goldman Sachs, anche se c’è il rischio che l’accusa possa coinvolgere anche altre banche.

La crisi del debito greco è sempre al centro delle attenzioni dell’Europa. Sembra infatti che Weber, uno dei candidati alla successione alla presidenza della BCE per il dopo Trichet, abbia informato i parlamentari tedeschi che i 45 miliardi di euro stanziati dall’UE e dal FMI per il piano di salvataggio potrebbero non essere sufficienti. Secondo Weber sarebbero necessari 80 miliardi di euro e comunque la situazione sta peggiorando di giorno in giorno e i numeri di conseguenza. Oggi si attendono dati importanti riguardanti l’inflazione nel Regno Unito e lo ZEW in Germania, importante indicatore del sentimento economico della Nazione. In Inghilterra l’indice dei prezzi al consumo di marzo è atteso in rialzo del 3,2% su base annua, mentre lo ZEW di aprile dovrebbe essere in aumento per la prima volta negli ultimi sette mesi, toccando quota 45.2 punti.
La Sterlina inglese (GBP) è risultata in calo dopo la diffusione di un sondaggio che, per la prima volta nella storia, ha mostrato il partito Liberal Democratico in vantaggio su Conservatori e Liberali. Questo fatto è visto come negativo, dato che i liberal-democratici potrebbero non avere sufficiente forza in parlamento per prendere le misure necessarie per risolvere la difficile situazione economica interna, legata a un debito pubblico in pericolosa crescita. Secondo un sondaggio condotto dal “Financial Times” solamente una vittoria schiacciante da parte dei Conservatori o dei Liberali potrebbe fare in modo che gli investitori ritornino ad aver fiducia nell’economia del Regno Unito.
Da segnalare che lo Zloty polacco (PLN) ha subito un ulteriore deprezzamento dopo l’intervento della scorsa settimana da parte della Banca Centrale, il primo in 12 anni, proprio per evitare l’eccessiva forza della valuta nazionale. Va tenuto presente che una moneta forte ostacola le esportazioni, danneggiando l’economia del Paese. Lo sa bene il Ministro delle Finanze polacco, Ludwik Kotecki, che ritiene ancora troppo forte lo Zloty. La coppia USD-PLN è stata scambiata a 2.8986, dopo aver aperto a 2.8784, mentre la coppia EUR-PLN è stata scambiata attorno a 3.8996, dopo l’apertura a 3.8845.

Spostandosi in Asia, la politica della Cina per calmierare il prezzo degli immobili, spinto artificialmente a livelli ritenuti fuori mercato, sta ostacolando la crescita dei mercati in tutto il continente.
Il Dollaro della Nuova Zelanda (NZD) è risultato in calo soprattutto a causa di alcuni dati relativi allo stato dell’economia interna. Infatti l’indice dei prezzi al consumo è risultato in aumento solo dello 0,4% nei primi 3 mesi del 2010 e del 2% su base annua, mentre ci si attendeva un aumento dello 0,6% per il primo trimestre del 2010 e del 2,3% riferito all’anno. Nella vicina Australia si è invece parlato di un possibile, nuovo aumento del tasso d’interesse a maggio. La coppia AUD-NZD ha subito un forte rimbalzo dopo aver toccato il minimo di 1.2939 ieri.

Passando al Nord America, la BoC (Bank of Canada) ha lasciato il tasso di interesse invariato, al 0,25%, nonostante ci si potesse attendere un aumento dello stesso, visti i dati molto positivi riguardanti l’economia canadese e quella degli Stati Uniti, ad essa strettamente collegata.
Anche il Dollaro canadese (CAD) sta subendo le ripercussioni riguardanti l’inchiesta su Goldman Sachs e il deprezzamento di alcune materie prime, fra le quali il greggio, e azioni. Tuttavia molti analisti ritengono che tale situazione, limitatamente al Canada, sia da considerarsi transitoria, dato che l’economia del Paese gode di buona salute. La coppia USD-CAD è stata scambiata attorno a 1.0200, in rialzo rispetto all’apertura a 1.0149, mentre la coppia CAD-JPY è stata scambiata a 90.06, dopo aver aperto a 90.58.
Analizzando una valuta non di primo piano, il Rand Sud Africano (ZAR) ha subito un brutto colpo a seguito della notizia riguardante l’inchiesta su Goldman Sachs, dal momento che, esattamente come è accaduto per gli assets più rischiosi, anche la valuta sudafricana, considerata “rischiosa”, potrebbe essere oggetto di vendite affrettate da parte degli investitori, nel timore di una consistente perdita di valore. Ecco dunque che la coppia USD-ZAR è stata scambiata ieri a 7.4336, dopo aver aperto a 7.3900, mentre la coppia EUR/ZAR è stata scambiata a 10.0275, dopo l’apertura a 9.9597.

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