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Rapporto settimanale Forex del 5 settembre su valute-azioni-oro. Calendario economico e analisi del mercato

cris — Mon, 06 Sep 2010 06:59:47 +0000

La settimana che si è da poco conclusa (dal 30 agosto al 5 settembre 2010) ha fatto registrare un rally sui mercati azionari, favorito anche dai dati economici positivi portati all’attenzione degli investitori. In particolare sono giunte buone notizie sia dal settore manifatturiero che da quello immobiliare, ma anche le statistiche sull’occupazione negli Stati Uniti hanno favorito i rialzi sui mercati azionari. L’indice S&P 500 della Borsa di New York ha guadagnato 40 punti durante la settimana, arrivando a raggiungere quota 1.104.

Analizzando quanto accaduto specificamente nel mercato Forex, il Dollaro USA (USD) è rimasto sostanzialmente debole, sfavorito dai dati economici postivi provenienti proprio dagli Stati Uniti e dalla Cina. Come accennato in precedenza, il settore dell’occupazione statunitense ha messo in evidenza segnali di ripresa, sostenuti dal dato sugli occupati nel settore privato, risultati in crescita di 67.000 unità, pur essendosi registrata una generale contrazione di 54.000 unità. In entrambi i casi, però, si è trattato di dati molto positivi, considerando che nelle previsioni erano state segnalate, rispettivamente, una crescita di 40.000 unità e una contrazione di 105.000 unità. In più, in agosto, l’indice ISM manifatturiero è risultato in crescita, toccando quota 56,3 e le vendite di case in costruzione a luglio è salita del 5,2%. L’indietreggiamento a 51,5 dell’indice ISM del settore dei servizi di agosto non ha certo contribuito al rafforzamento dell’USD, mentre ha portato a una limitazione delle vendite di Yen giapponese (JPY) e Franco svizzero (CHF).

L’andamento generalmente debole dell’USD nonostante alcuni dati positivi a livello macroecomico, sembrerebbe confermare quanto già evidenziato in precedenza: la moneta americana pare maggiormente legata al mercato azionario piuttosto che ai dati riguardanti lo stato dell’economia.

Interessante notare come anche l’andamento di un’altra valuta molto importante, come lo Yen giapponese, appaia legato strettamente alla propensione al rischio da parte degli investitori e alle speculazioni su possibili interventi in tema di politica monetaria da parte del Governo di Tokyo piuttosto che ai dati macroeconomici interni.

In settimana la BCE ha deciso, poco sorprendentemente, di lasciare inalterati all’1% i tassi di interesse nell’Eurozona. Nella conferenza stampa durante la quale il presidente della Banca Centrale Europea ha annunciato tale decisione, Trichet ha parlato di una revisione al rialzo delle previsioni di crescita del PIL e dell’inflazione per il biennio 2010-2011.

In Giappone, lunedì scorso si è tenuta una riunione d’emergenza della Bank of Japan (BoJ), al termine della quale sono state annunciate nuove immissioni di capitali sul mercato, al fine di favorire la ripresa economica giapponese. Precisamente la BoJ ha introdotto 10 mila miliardi di JPY sotto forma di prestiti semestrali a tasso fisso.

La Sterlina britannica (GBP) è stata senza dubbio la peggiore tra le valute principali, soprattutto a causa di alcuni dati macro diffusi. Dopo l’ottimismo delle scorse settimane, dovuto soprattutto al dato sul PIL del secondo trimestre 2010 che evidenziò una crescita superiore alle attese, il valore dell’indice PMI di agosto del settore dei servizi è calato da 53,1 a 51,3, finendo così al livello più basso dall’aprile del 2009. In calo anche il PMI del settore manifatturiero, passato da 56,9 a 54,3 in agosto, mese in cui anche i prezzi delle case sono calati, toccando il minimo da sei mesi a questa parte.

Se la GBP piange, il Dollaro australiano (AUD) ride, dal momento che si è dimostrato la moneta più forte della settimana, favorito sia dall’aumento della propensione al rischio da parte degli investitori che da dati macroeconomici positivi arrivati proprio dall’Australia ma anche dalla Cina, nazione strettamente legata all’economia australiana. Il PIL australiano è cresciuto dell’1,2% nel secondo trimestre del 2010 e del 3,3% su base annua, mentre le attese erano per una crescita rispettivamente dello 0,9% e del 2,8%. In aumento anche le concessioni edilizie, salite a luglio del 2,3% su base mensile. Sebbene i mercati non si aspettino un ritocco dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia nella riunione in programma durante la settimana, è possibile che ulteriori dati macro positivi possano spingere la Banca Centrale a un rialzo dei tassi nell’ultimo trimestre del 2010.

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Considerando il mercato Forex, vi proponiamo un’analisi quanto accaduto la scorsa settimana alle coppie di valute più importanti, al rame e al petrolio, con uno sguardo sul futuro e relativi consigli:

EUR/USD: durante la passata settimana l’Euro è riuscito a mettere a segno un buon recupero contro il Dollaro USA, arrivando a porsi sopra la resistenza della linea di tendenza. Tale recupero è dovuto soprattutto alla ritrovata propensione al rischio da parte degli investitori, tanto che la coppia Forex EUR/USD dovrebbe continuare a salire portandosi verso quota 1,3100;

USD/JPY: la settimana ha confermato la forza dello Yen giapponese, rimasto su livelli elevati nonostante i buoni dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti. Lo JPY forte è guardato sempre con molta preoccupazione dal Governo di Tokyo, che resta sempre incerto sull’opportunità di intervenire direttamente sul mercato dei cambi;

ORO: durante la settimana il prezzo del metallo prezioso è arrivato a toccare quota 1.250$ l’oncia, perdendo un po’ di terreno venerdì, dopo la diffusione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti, che hanno spinto gli investitori internazionali verso assets più rischiosi. La volatilità che sta caratterizzando e che, probabilmente, caratterizzerà i mercati azionari dovrebbe continuare a favorire la crescita del prezzo dell’oro.

DISCLAIMER: i consigli che trovate in questo articolo devono essere presi come tali. Pur rimanendo convinti della validità dei suggerimenti, lo Staff di online-forex-trading.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti errati derivanti da tali consigli.

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Rapporto settimanale Forex del 29 agosto su valute-azioni-oro e analisi del mercato

cris — Sun, 29 Aug 2010 21:54:06 +0000

La settimana che si è da poco conclusa (dal 23 agosto al 29 agosto 2010) ha fatto segnare un rimbalzo a fine settimana dei mercati azionari, soprattutto grazie ai dati provenienti dagli Stati Uniti. Infatti la revisione del PIL USA, pur avendo fatto registrare un ribasso rispetto al prospettato +2,4%, è risultata in calo minore rispetto alle previsioni, dal momento che il Prodotto Interno Lordo statunitense ha fatto segnare un +1,6% nel secondo trimestre 2010, invece del +1,4% previsto dagli economisti. A dare maggior supporto ai mercati ci ha pensato anche il presidente della Fed, Ben Bernanke che, durante il discorso tenuto al simposio di Jackson Hole dello scorso venerdì, ha sostenuto l’impegno della Federal Reserve nel favorire la ripresa dei mercati USA. Tuttavia l’indice S&P 500 della Borsa di New York ha chiuso la settimana in ribasso dello 0,66%, che sarebbe potuto essere più pesante se non ci fosse stata la ripresa verso la fine.

I rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni hanno toccato anche il 2,41%, ma alla fine sono riusciti a chiudere al di sopra del 2,50%, precisamente al 2,652%.
Il petrolio greggio è riuscito a non andare sotto i 70$ al barile, nonostante il rischio fosse serio, avendo toccato durante la settimana anche quota 70,76$, e ha chiuso a 75,17$ al barile.
E’ stato interessante anche notare la coppia Forex EUR/CHF toccare la soglia psicologica del supporto a 1,3000, per poi chiudere in rialzo rispetto a tale valore.

In generale si può dire che è stato scongiurato il rischio di eccessive vendite (oversold) sui mercati azionari e la prossima settimana ci si può attendere una serie di scambi volti maggiormente al consolidamento. E’ inoltre probabile che il valore del Dollaro USA (USD) continui ad arretrare, soprattutto nei confronti delle valute legate alle materie prime, mentre lo Yen giapponese (JPY) protrebbe essere messo sotto pressione a causa della continua minaccia di intervento diretto sui Forex da parte della Banca Centrale giapponese (BoJ).

Venerdì scorso è stato un giorno particolarmente importante visto che, durante il simposio annuale tenutosi a Jackson Hole, ha parlato il presidente della Fed, Ben Bernanke, che ha ribadito la fiducia nel proseguimento della ripresa economica degli Stati Uniti durante la seconda parte dell’anno, sebbene a ritmo relativamente modesto. E’ stato importante anche il fatto che Bernanke abbia detto che la Fed farà tutto ciò che sarà necessario per assicurare la ripresa stessa. L’intenzione emersa escluderebbe il ricorso a nuove misure di quantitative easing.
In precedenza i dati economici provenienti dagli Stati Uniti non erano risultati per nulla positivi. Detto già della revisione del PIL USA del secondo trimestre 2010, va sottolineato come ci sia stato un calo delle richieste di sussidi di disoccupazione, che restano comunque elevate a 473.000. Molto negativi invece i dati riguardanti le vendite di case e quelli sugli ordinativi di beni durevoli. Non si può comunque negare che i mercati temano ancora una recessione “double dip” negli USA.

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Considerando il mercato Forex, vi proponiamo un’analisi quanto accaduto la scorsa settimana alle coppie di valute più importanti e all’oro, con uno sguardo sul futuro e relativi consigli:

EUR/USD: i dati provenienti dalla Germania, risultati migliori delle attese, hanno favorito la ripresa dell’Euro, che ha beneficiato anche della maggior propensione al rischio dimostrata dagli investitori internazionali. La coppia EUR/USD è andata oltre il valore di 1,2700 ma, permanendo l’incertezza sull’andamento dei titoli obbligazionari, non si possono prevedere recuperi significativi dell’EUR;

USD/JPY: le dichiarazioni e le allusioni relative a possibili interventi governativi per ridurre la forza dello Yen sui Forex, giunte in settimana sia da parte del Primo Ministro giapponese, Naoto Kan, che del Ministro delle Finanze nipponico, Yoshihiko Noda, hanno messo sotto pressione la valuta del Sol Levante, che è risultata in calo contro l’USD. Tuttavia i fondamentali degli Stati Uniti restano deboli, per cui lo JPY dovrebbe esserne agevolato;

ORO: data la volatilità dei mercati azionari e l’alto costo dei titoli di Stato, gli investitori continuano a dare molta fiducia al metallo prezioso, provocandone il rialzo del prezzo all’oncia. L’oro dovrebbe continuare a salire e potrebbe arrivare a testare la prossima resistenza tecnica.

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Rapporto settimanale Forex del 15 agosto su valute-azioni-petrolio. Calendario economico e analisi del mercato

cris — Sun, 15 Aug 2010 21:42:33 +0000

La settimana che si è da poco conclusa (dal 9 agosto al 15 agosto 2010) ha fatto segnare un ritracciamento dei mercati azionari, con gli investitori internazionali che hanno preferito prendere le distanze dai titoli considerati maggiormente a rischio. L’indice S&P 500 della Borsa di New York alla fine della settimana ha perso il 3,85%. Sono indietreggiati anche i prezzi di petrolio, grano e delle valute più a rischio, soprattutto a causa di dati macroeconomici risultati peggiori rispetto alle aspettative.

I tre fattori più importanti che hanno caratterizzato la scorsa settimana sono stati: per primo l’annuncio da parte della Fed di una politica di espansione quantitativa più soft rispetto alle previsioni, arrivato congiuntamente alla decisione di mantenere i tassi di interesse invariati al minimo storico dello 0,25%. A parte una prima, breve reazione positiva, gl investitori non hanno accolto bene tale decisione, con i mercati che avevano “scommesso” in direzione di una politica di “quantitative easing” più decisa prima della riunione del FOMC, comitato che si occupa dell’indirizzamento della politica monetaria della Federal Reserve. Si è dunque verificata una vendita generalizzata di azioni, accompagnata da un forte rimbalzo del Dollaro USA (USD) che, adesso, potrebbe essere indirizzato verso un trend rialzista o quantomeno mettere a segno ulteriori rally nei confronti delle valute più importanti.

Secondariamente occorre notare che l’Euro (EUR), dopo alcune settimane di guadagni, è stata la valuta più debole della settimana appena conclusasi, nonostante i dati convincenti riguardanti il PIL dell’Eurozona in generale e della Germania in particolare. Le cause di tale debolezza potrebbero essere ricercate sia nel timore, ancora vivo seppur mitigato, di un ripresentarsi di una nuova crisi del debito sovrano in alcuni Stati membri dell’UME, sia nei notevoli disequilibri tra i vari Paesi europei.

Infine lo Yen giapponese (JPY) ha toccato in settimana il massimo degli ultimi 15 anni contro il Dollaro USA (USD), per poi indebolirsi leggermente a seguito di un paventato intervento della Banca Centrale, la Bank of Japan (BOJ), proprio per cercare di rendere la moneta meno forte. La sensazione resta comunque quella che la valuta giapponese possa continuare a gudagnare nei confronti delle monete più importanti, soprattutto con l’aumento dell’avversione al rischio da parte degli investitori. E’ altrettanto probabile che la coppia USD/JPY possa comportarsi in maniera differente rispetto alle altre che riguardano lo JPY e rimanere al di sopra del livello 85,00 ancora per un po’.

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Il calendario economico della prossima settimana presenta alcuni eventi che potrebbero influire in modo significativo sul valore delle valute scambiate sul mercato Forex.

Ecco una panoramica degli avvenimenti più importanti, divisi giorno per giorno.

Lunedì

Europa: indice dell’inflazione (CPI) di luglio. Previsione: +0,7% / Precedente: +0,9%

Stati Uniti: indice manifatturiero NY Empire State di agosto. Precedente: 5,1

Martedì

Australia: pubblicazione dei verbali della riunione della Reserve Bank of Australia (RBA)

Europa: conto delle partite correnti nell’UME di giugno. Previsione: -5,9 miliardi di EUR / Precedente: -5,8 miliardi di EUR

Europa: valore dell’indagine ZEW nell’UME in agosto. Precedente: 21,2

Gran Bretagna: indice dell’inflazione (CPI) di luglio. Precedente: 3,2%

Stati Uniti: numero di concessioni edilizie a luglio

Stati Uniti: indice PPI di luglio. Previsione: +0,2% / Precedente: +0,1%

Stati Uniti: produzione industriale di luglio. Previsione: +0,2% / Precedente: +0,1%

Mercoledì

Australia: indice dei prezzi dei salari a maggio. Precedente: +1,1%

Giovedì

Giappone: indice generale delle attività industriali a giugno. Precedente: +0,2%

Europa: indice PPI della Germania di luglio. Precedente: +0,6%

Gran Bretagna: vendite al dettaglio a luglio. Previsione: +0,5% / Precedente: +0,9%

Stati Uniti: numero di rischieste di sussidi di disoccupazione in agosto. Precedente: 484.000

Stati Uniti: indicatori anticipatori di luglio. Previsione: +0,2% / Precedente: -0,2%

Stati Uniti: indice Philadelphia Fed di agosto. Precedente: 5,1

Venerdì

Canada: indice dell’inflazione (CPI) di luglio. Precedente: -0,1%

Considerando il mercato Forex, vi proponiamo un’analisi quanto accaduto la scorsa settimana alle coppie di valute più importanti e al petrolio, con uno sguardo sul futuro e relativi consigli:

EUR/USD: il ritorno degli investitori internazionali su assets meno rischiosi ha sfavorito l’EUR, che ha perso contro l’USD gran parte dei guadagni della settimana precedente. La coppia si è mossa di 5 punti decimanali, facendo segnare una delle più importanti variazioni degli ultimi 3 anni. Si prevede cha l’Euro possa consolidarsi attorno a quota 1,28, prima di riprendere a salire;

GBP/USD: la coppia è stata influenzata dall’accresciuta avversione al rischio manifestata dagli investitori durante la settimana, tanto che ha raggiunto il livello di 1,56, nonostante dati macroeconomici confortanti provenienti dalla Gran Bretagna. La Sterlina britannica dovrebbe restare al di sopra del livello di supporto in prossimità del valore 1,5520, per poi tornare a salire a breve

AUD/USD: la decisione degli investitori di puntare sul Dollaro USA ha colpito anche la coppia AUD/USD, oggetto di vendite durante la scorsa settimana, nonostante la pubblicazione di dati sull’occupazione in Australia risultati migliori delle attese. Si prevede che proprio i dati positivi relativi all’economia australiana possano comuque attirare gli investitori e spingere la coppia AUD/USD al rialzo;

PETROLIO: le numerose speculazioni relative alla richiesta del greggio e dei suoi derivati hanno fatto in modo che il prezzo del petrolio rimanesse praticamente fermo durante la scorsa settimana. Il prezzo al barile è calato da 80,70$ a 75,30$ e potrebbe consolidarsi attorno ai 76$ nel corso della prossima settimana.

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Rimbalzo dell’USD sui mercati asiatici in attesa della decisione della Fed sui tassi. Consiglio su coppia EUR/USD

cris — Tue, 10 Aug 2010 08:57:08 +0000

Questa mattina, sui mercati asiatici, il Dollaro USA (USD) ha rimbalzato, mentre le Borse dell’Asia hanno chiuso in ribasso. La causa è da ricercarsi principalmente nella diffusione dei dati riguardanti le importazioni e le esportazioni della Cina, risultate entrambe in calo, segno dunque di un rallentamento inatteso dell’economia cinese. In più tra gli investitori cresce il timore per una nuova politica di espansione quantitativa da parte della Fed, che oggi renderà nota la decisione relativa ai tassi d’interesse.
In realtà è opinione diffusa che la Federal Reserve decida di lasciare invariati i tassi ufficiali e, nel comunicato che accompagnerà tale decisione, si farà presente ancora una volta come la ripresa abbia subito un rallentamento e ci sia il rischio di una ribasso nella crescita economica.

Nel frattempo sono già giunti alcuni significativi dati economici relativi all’indice SECO della fiducia dei consumatori in Svizzera, che a giugno è cresciuto a 16 e all’inflazione (CPI) in Germania a luglio, rivista al rialzo allo 0,3% su base mensile e all’1,2% su base annua.

La Banca Centrale del Giappone (BOJ) ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,10%. Per approfondire la notizia potete andare qui.

Oggi il calendario economico in ottica Forex presenta i seguenti appuntamenti:

Gran Bretagna: variazione della bilancia commercial a giugno. Previsione: -7,6 miliardi di Sterline / Precedente: -4,5 miliardi di Sterline;

Canada: costruzione di case nuove a giugno. Previsione: +0,3% / Precedente: +0,3%;

Stati Uniti: decione della Fed sui tassi di interesse ufficiali. Previsione: 0,10% / Precedente: 0,10%;

Stati Uniti: variazione percentuale della produttività nel secondo trimestre 2010. Previsione: 0,3% / Precedente: 2,8%.

Considerando le notizie di cui disponiamo e l’andamento dei mercati valutari, azionari e delle materie prime, ecco un’analisi che tiene conto di quanto successo finora e alcuni consigli di investimento sul mercato dei Forex relativi alle coppie di monete più importanti. Sul mercato delle materie prime si è considerato l’andamento del prezzo del petrolio.

EUR/USD: gli investitori, sempre in attesa delle decisioni della Fed relative ai tassi di interesse USA, hanno preferito puntare verso assets più rischiosi. La coppia EUR/USD è risultata generalmente poco mossa, avendo oscillato tra 1,325 e 1,328, e sembra sempre più spingersi verso il livello di resistenza a 1,3300 ;

USD/JPY: le speculazioni relative a possibili misure di espansione quantitativa che potrebbe adottare oggi la Fed a sostegno del Dollaro USA (USD) hanno favorito il biglietto verde contro lo Yen giapponese (JPY). Tuttavia, nel breve periodo, non sono previste significative oscillazioni della coppia USD/JPY che non dovrebbe dunque varcare il livello di resistenza;

USD/CAD: dopo i dati negativi relativi all’occupazione in Canada, diffusi lo scorso venerdì, il Dollaro canadese (CAD) sembra essersi consolidato, per cui la coppia USD/CAD potrebbe andare verso un moderato rialzo nel breve periodo;

PETROLIO: l’oro nero, dopo una leggera flessione, recupera e si mantiene attorno al valore di 81$ al barile, con previsione di ulteriore crescita.

ANALISI TECNICA DELLA COPPIA EUR/USD

Comprare a: 1,3200

Stop: sotto 1,3110

Profitto a: 1,3310

L’Euro dovrebbe beneficiare dei differenziali fra i tassi di interesse della BCE e della Fed.
Il consiglio per investire sulla coppia EUR/USD è quello di comprare attorno al supporto orario a 1,32, con ordine di stop sotto 1,3110 e presa di profitto a 1,3310.

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Rapporto settimanale Forex dell’8 agosto su valute-oro-grano. Calendario economico e analisi del mercato

cris — Sun, 08 Aug 2010 21:31:13 +0000

La settimana che si è da poco conclusa (dal 2 all’8 agosto 2010), dal punto di vista Forex, è stata caratterizzata da una generale debolezza del Dollaro USA (USD), che si è accentuata verso la fine della settimana, dopo la diffusione (venerdì) dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti.
Tali statistiche hanno infatti aiutato a incrementare le voci speculative in merito a un nuovo piano di espansione quantitativa da parte della Federal Reserve. L’indice dell’USD ha così toccato il proprio minimo a 80,08, per poi chiudere la settimana a 80,41, mentre la coppia EUR/USD ha varcato la soglia di 1,3300, ma solo per un breve periodo, per poi ripiegare e chiudere a 1,3278 e la coppia USD/JPY è calata a 85,01, valore poco al di sopra del minimo del 2009 posto a 84,81.

Per la verità la settimana era iniziata piuttosto bene per il Dollaro statunitense, perlomeno dal punto di vista dei dati sull’economia in generale. Infatti l’indice ISM manifatturiero era diminuito a 55,5 a luglio, vale a dire a un valore superiore rispetto alle attese, mentre l’indice ISM non manifatturiero, sempre di luglio, era cresciuto a 54,3. Notizie meno confortanti erano arrivate in relazione alla spesa personale USA, rimasta piatta a giugno, alla vendita di case in costruzione, calata del 2,6% a giugno e ai rendimenti dei bonds a 10 anni, calati al 2,824%. Tutti questi dati sono stati poi letteralmente oscurati da quelli relativi all’occupazione. Infatti gli occupati del settore non agricolo, a luglio, sono risultati essere in calo di 131.000 unità, contro le 75.000 che ci si attendeva, mentre gli occupati del settore privato sono cresciuti solo di 71.000 unità, mentre le attese erano per una crescita di 80.000 unità.
Tutti questi dati hanno finito per indebolire molto il Dollaro USA sia contro l’Euro (EUR) che contro la Sterlina britannica (GBP).

La settimana è stata caratterizzata anche dalle decisioni – o per meglio dire “non decisioni” – sui tassi d’interesse ufficiali dell’Unione Monetaria Europea, della Gran Bretagna e dell’Australia. In tutti e tre i casi le rispettive Banche Centrali (BCE, BoE e RBA) hanno deciso di lasciare invariati tali tassi, ritenendoli in linea con la situazione economica globale e i relativi segnali di ripresa. Particolarmente positivo il discorso del Presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, che ha accompagnato la decisione sui tassi di interesse sottolineando come nel secondo trimestre 2010, definito “veramente eccezionale”, ci sia stato un rafforzamento dell’attività economica e come le previsioni sui dati relativi al terzo trimestre 2010 siano migliori rispetto alle precedenti attese. Inoltre, nel secondo trimestre 2010, ci si attende una crescita del PIL dell’Eurozona superiore all’1,2% prospettato dalla Bundesbank lo scorso giugno. Le parole del presidente della BCE hanno dato subito un buon impulso ai mercati azionari.

Poco ricco di spunti, soprattutto positivi, il comunicato che ha accompagnato la decisione della Banca Centrale australiana (RBA) di lasciare invariati al 4,5% i tassi ufficiali d’interesse. Secondo quanto si è appreso l’RBA ha ritenuto appropriato non apportare cambiamenti considerate le previsioni modeste di crescita economica. La sensazione è che in Australia non ci saranno cambiamenti dei tassi nel breve periodo.

Cambiamenti che probabilmente non ci saranno nemmeno in Nuova Zelanda, dove la RBNZ ha fatto capire che dovrebbe mantenere gli attuali tassi fino alla fine del 2010.

Brutte notizie relative all’occupazione sono giunte anche dal Canada. Infatti a luglio si è registrata una contrazione di posti di lavoro dell’ordine di 9.300 unità, mentre ci si attendeva una crescita di 10.300 unità. Oltretutto è peggiorato anche il tasso di disoccupazione, passando dal 7,9% all’8%. Il Dollaro canadese (CAD) è risultato così in perdita contro le principali valute.

Settimana negativa anche per il Franco svizzero (CHF).

L’indice S&P 500 della Borsa di New York è cresciuto dell’1,9%. Il guadagno sarebbe potuto essere maggiore, ma i dati sull’occupazione USA hanno spinto al ribasso i mercati proprio in chiusura di settimana, essendo giunti di venerdì.

Il calendario economico della prossima settimana presenta alcuni eventi che potrebbero influire in modo significativo sul valore delle valute scambiate sul mercato Forex.
Gli appuntamenti principali sono rappresentati dalla decisione sui tassi di interesse in Giappone, dal valore della bilancia commerciale, dal rapporto sull’occupazione e dal rapporto sull’inflazione nel Regno Unito, dalla decisione della Fed sui tassi di interesse e dal valore della bilancia commerciale negli Stati Uniti e dal flash sul PIL dell’Eurozona.
Nel dettaglio ecco gli avvenimenti più importanti, divisi giorno per giorno:

Lunedì

Giappone: riunione della Bank of Japan (BOJ)

Europa: valore della bilancia commerciale della Germania a giugno

Europa: indagine Sentix nell’UEM di agosto. Previsione: 1 / Precedente -1.3

Martedì

Europa: indice dell’inflazione (CPI) della Germania di agosto. Previsione: 0.5% / Precedente: 0.9%

Canada: indice dei prezzi delle case nuove a giugno. Precedente: 0.3%

Stati Uniti: produttività del settore non-agricolo del secondo trimestre 2010. Previsione: 2.8% / Precedente: 2.8%

Stati Uniti: decisione della Fed sui tassi di interesse

Mercoledì

Gran Bretagna: richieste di sussidi di disoccupazione a luglio. Previsione: -15.000 / Precedente: -21.000

Stati Uniti: valore della bilancia commerciale di giugno. Precedente: -42 miliardi di dollari

Giovedì

Australia: indice dell’inflazione (CPI) in agosto. Previsione: 3.2% / Precedente: 3.3%

Australia: variazione dell’occupazione a Luglio. Precedente: 45.900

Giappone: produzione industriale di giugno. Precedente: 0.1%

Europa: produzione industriale nell’UEM a giugno. Previsione: 0.5% / Precedente: 0.9%

Stati Uniti: richieste di sussidi di disoccupazione ad agosto. Precedente: 477.000

Venerdì

Europa: PIL del secondo trimeste 2010. Previsione: 0.2% / Precedente: 0.2%

Europa: valore della bilancia commerciale nell’UEM di giugno. Precedente: -3,4 miliardi di Euro

Stati Uniti: indice dell’inflazione (CPI) a Luglio. Previsione: -0.2% / Precedente: 0.1%

Stati Uniti: vendite al dettaglio a luglio. Precedente: -0.5%

Stati Uniti: fiducia dei consumatori ad Agosto. Precedente: 76

Stati Uniti: variazione della scorte aziendali a Giugno. Precedente: 0.1%

Considerando il mercato Forex, vi proponiamo un’analisi quanto accaduto la scorsa settimana alle coppie di valute più importanti, al grano e al petrolio, con uno sguardo sul futuro e relativi consigli:

EUR/USD: i dati positive sull’economia dell’Eurozona, combinati con quelli negativi o neutri provenienti dagli Stati Uniti, hanno fatto in modo che l’Euro sia riuscito a superare, anche se per poco tempo, il livello di resistenza posto a 1,3300. La prossima settimana, prima di riprendere a salire, la moneta unica potrebbe prendersi una pausa tecnica;

GBP/USD: la Sterlina ha continuato a crescere contro il Dollaro USA, anche se la crescita è risultata essere rallentata dai dati provenienti dal settore dei servizi, inferiori rispetto alle previsioni. La Sterlina britannica dovrebbe comunque continuare a salire e spingersi a testare il livello di 1,6100;

PETROLIO: il prezzo dell’oro nero è stato spinto verso gli 83$ al barile da un rapporto sulle scorte USA risultato migliore rispetto alle previsioni e pubblicato verso la metà della settimana. Nei giorni successivi il prezzo è sceso lievemente, ma si prevede che possa continuare a salire;

GRANO: il prezzo del cereale è salito notevolmente a causa del blocco delle esportazioni in Russia, provocato da una tremenda siccità e dagli incendi che stanno devastando il Paese. Negli USA il prezzo del grano ha toccato i massimi da due anni a questa parte, per poi calare leggermente. Nelle prossime settimane si prevede una significativa volatilità del prezzo del cereale.

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Forex: EUR e GBP in calo contro l’USD in attesa delle decisioni sui tassi di interesse. Consiglio su USD/JPY

cris — Thu, 05 Aug 2010 07:42:11 +0000

Questa mattina sui mercati asiatici Forex è proseguito il calo di Sterlina Britannica (GBP) ed Euro (EUR) contro il Dollaro USA (USD) in attesa della decisione relativa ai tassi di interesse da parte, rispettivamente, della Bank of England (BoE) e della Banca Centrale Europea (BCE).
Nonostante il soddisfacente risultato degli stress-test operati sul sistema bancario europeo e rilevamenti positivi riguardanti l’economia dell’Eurozona, la BCE dovrebbe mantenere invariati i tassi di interesse all’1%.
Anche i tassi di interesse del Regno Unito dovrebbero rimanere gli stessi, allo 0,5%, pur essendoci una limitata possibilità che ci sia un lieve ritocco verso l’alto.

Il Dollaro USA ha beneficiato pure del raffreddamento delle voci relative a un nuovo alleggerimento quantitativo da parte della Fed, grazie anche a solidi dati relativi all’economia degli Stati Uniti. La moneta statunitense potrebbe apprezzarsi ancora di più contro le due valute europee, ma gli investitori rimangono in attesa di nuovi e confortanti dati provenienti dagli USA nella giornata di venerdì.

Da segnalare anche il calo del Dollaro australiano (AUD), dovuto ai dati sull’occupazione nella Nuova Zelanda, nazione alla quale è molto legata l’economia australiana, inferiori rispetto alle previsioni. Infatti il mercato del lavoro neozelandese, nel secondo trimestre 2010, ha subito una contrazione dello 0,3%, mentre ci si attendeva una crescita dello 0,5%, di conseguenza anche il tasso di disoccupazione è salito dal 6,0% al 6,8%, contro il 6,2% previsto. Questi dati, uniti a quelli di un’inflazione all’1,8% a luglio, non fanno altro che rafforzare la convinzione che la Reserve Bank of New Zeland (RBNZ) lascerà i tassi di interesse invariati almeno fino alla conclusione del terzo trimestre 2010 e forse anche oltre.

Oggi gli appuntamenti da segnalare sul calendario economico in ottica Forex riguardano l’Unione Monetaria Europea, il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti.

Nell’Unione Monetaria Europea (UME) e nel Regno Unito in mattinata sarà resa nota la decisione relativa ai tassi di interesse che, come già detto in precedenza, dovrebbero rimanere invariati in entrambi i casi.

Dalla Germania si conoscerà la variazione percentuale degli ordinativi industriali di giugno, attesi in aumento dell’1,5% dopo il -0,5% di maggio.

Dal Canada verrà diffuso il dato sulla concessione di permessi di costruzione a giugno, attesi in aumento dello 0,6%, dopo il calo dell’11% di maggio.

Infine, dagli Stati Uniti, arriverà il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione in agosto, attesi a 457.000, esattamente lo stesso valore del mese precedente.

EUR/USD: la parola d’ordine tra gli investitori relativa alla coppia in questione è stata profitto, dato che si è considerato il valore di 1,3300 raggiunto come riferimento per mettere a segno importanti guadagni. L’Euro dovrebbe comunque consolidarsi e continuare a crescere;

GBP/USD: come per la coppia EUR/USD anche per la Sterlina inglese si è avuta una giornata di prese di benficio, dopo due mesi di notevoli guadagni da parte della GBP. In ogni caso le previsioni sono che la moneta britanica continui a salire;

PETROLIO: il prezzo dell’oro nero è stato spinto al rialzo, verso quota 83,00$ al barile, dalla diffusione di dati migliori rispetto alle previsioni da parte del Dipartimento dell’Energia statunitense. Ci si attende una crescita del petrolio fino a testare la resistenza vicina agli 87,00$ al barile;

ORO: il prezzo del metallo prezioso ha testato la resistenza posta a 1.200$ l’oncia, prima di chiudere in prossimità di 1.195$ l’oncia. Se l’oro dovesse riuscire a varcare la soglia dei 1.200$ allora potrebbe anche testare il valore di 1.220$ l’oncia.

ANALISI TECNICA DELLA COPPIA USD/JPY

Comprare a: 85,25

Stop: sotto 85,10

Profitto a: 87,00

La coppia USD/JPY ha rimbalzato sul livello di 85,25 a causa della debolezza che il Dollaro USA ha evidenziato negli ultimi due mesi.
Il consiglio per investire sulla coppia USD/JPY è quello di comprarestop in prossimità del supporto a 85,85, con ordine di sotto 85,10 e presa di profitto a 87,00.

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Forex: USD in calo contro JPY, EUR e GBP, attesa per dati su occupazione e servizi. Consiglio su GBP/JPY

cris — Wed, 04 Aug 2010 07:31:06 +0000

Questa mattina sui mercati valutari asiatici lo Yen giapponese (JPY) è risultato ancora in rialzo contro il Dollaro USA (USD), tanto che la coppia USD/JPY ha toccato il minimo di 85,31. In generale lo Yen pare essere in recupero contro le principali valute.
Tale andamento positivo della valuta giapponese è spiegabile con i timori relativi alla ripresa economica sia degli Stati Uniti che globale. Molti investitori hanno inoltre preferito investire in titoli di Stato, nonostante il rendimento dei bonds USA a due anni stia toccando livelli record al ribasso e anche i titoli di Stato giapponesi a 10 anni siano scesi sotto il rendimento dell’1% per la prima volta in sette anni.
Il Dollaro USA continua a essere sotto pressione e aumentano le speculazioni che la Fed possa attuare di nuovo una politica di alleggerimento quantitativo, come quella iniziata nel marzo 2009, già dalla prossima settimana. Tale misura prevede la “stampa” di moneta da parte della Banca Centrale statunitense e la sua iniezione nel sistema finanziario ed economico.

Intanto dall’Australia sono già giunti due importanti dati, vale a dire quello relativo alla bilancia commerciale di giugno, che ha mostrato un disavanzo positivo per ben 3,54 miliardi di Dollari australiani (AUD), mentre ci si attendeva un attivo di 1,8 miliardi, e quello del secondo trimestre 2010 del prezzo delle case, salito del 3,1%, vale a dire più di quello che ci si attendesse.

Oggi il calendario economico in ottica Forex prevede alcuni significativi dati riguardanti soprattutto il settore dei servizi e la situazione dell’occupazione.

Nell’Unione Monetaria Europea (UME) e nel Regno Unito verrà diffuso il dato riguardante l’indice PMI del settore dei servizi a luglio. In entrambi i casi dovrebbe esserci un leggero miglioramento rispetto al rilevamento di giugno, dato che il PMI servizi nell’Eurozona è atteso a 56, contro il 55,5 precedente, mentre il PMI servizi inglese è previsto a 54,8, contro il 54,4 di giugno.

Dall’UME si conoscerà anche la variazione percentuale delle vendite al dettaglio a giugno, attese in leggero calo o piatte. A maggio si registrò una crescita dello 0,2%.

Infine dagli Stati Uniti giungeranno il rilevamento dell’indice ISM non manifatturiero, che a luglio dovrebbe essere in leggero calo a 53,3, e il rapporto ADP sull’occupazione, che dovrebbe mostrare un miglioramento del mercato del lavoro, con 36.000 nuovi posti di lavoro creati a luglio.

EUR/USD: la coppia è riuscita ad andare oltre il valore di 1,3200 a causa del generalizzato indebolimento del Dollaro USA. L’Euro contro l’USD dovrebbe continuare a salire, arrivando presto a testare la resistenza posta a 1,3300;

GBP/USD: l’economia del Regno Unito sta beneficiando dei dati positivi riguardanti il settore manifatturiero e anche la Sterlina sente gli effetti positivi di questi dati, riuscendo a guadagnare contro il Dollaro USA. Dopo aver varcato il livello di 1,5900, ora la coppia GBP/USD sembra sul punto di testare il valore di 1,6000;

PETROLIO: i buoni risultati dell’economia globale hanno spinto il prezzo dell’oro nero oltre gli 82$ al barile e vicino a 82,50. Il petrolio dovrebbe continuare ad apprezzarsi e arrivare a quota 83$ al barile;

GRANO: i raccolti molto scarsi fatti registrare nel 2010 dalla Russia hanno spinto il prezzo del cereale ai livelli massimi del 2010. Il grano potrebbe presto testare il valore di 7,50$ per bushel (1 bushel=27.216 kg) .

ANALISI TECNICA DELLA COPPIA GBP/JPY

Comprare a: 136,25

Stop a: 135,20

Profitto a: 138,00

La coppia GBP/JPY ha finalmente lasciato il ristretto intervallo nel quale si trovava da un po’ di tempo e si prevede possa avere un movimento rialzista.
Il consiglio per investire sulla coppia GBP/JPY è quello di comprare sul supporto orario in prossimità di 136,25, con ordine di stop a 135,20 e presa di profitto attorno a 138,00.

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Forex: invariati i tassi di interesse in Australia, AUD in calo, EUR in crescita. Come investire sul petrolio

cris — Tue, 03 Aug 2010 08:35:10 +0000

La Reserve Bank of Australia (RBA), cioè la Banca Centrale australiana, ha lasciato invariati i tassi di interesse al 4,5%, come nelle attese. Il Governatore dell’Istituto centrale australiano, Glenn Stevens, ha spiegato tale decisione parlando di una crescita economica in linea con l’andamento generale, di un’inflazione vicina all’obiettivo e di previsioni per il futuro che restano comunque incerte. Si è trattato del terzo mese consecutivo senza ritocchi al tasso di interesse da parte della RBA, dopo che tra ottobre 2009 e maggio 2010 ce ne furono ben sei. Ora ci si attende che la Banca Centrale australiana lasci i tassi invariati fino alla fine del 2010 o che, perlomeno, non li ritocchi per altri 2-3 mesi.
Per consultare una tabella riepilogativa dei tassi di interesse praticati dalle maggiori Banche Centrali clicca qui.
Il Dollaro australiano (AUD) ha bruciato i guadagni messi a segno durante la notte, soprattutto a causa di dati non confortanti relativi alle autorizzazioni per la costruzione di case nuove a giugno, calate del 3,3% (a maggio il calo fu del 14%), e alle vendite al dettaglio, in calo dello 0,2%. Le fluttuazioni delle quotazioni dell’AUD restano comunque legate più alla propensione al rischio da parte degli investitori che ai dati economici diffusi.

In Nuova Zelanda il costo del lavoro è cresciuto dello 0,4% nel secondo trimestre del 2010.

Oggi il calendario economico analizzato in ottica Forex propone importanti appuntamenti dall’Eurozona, dalla Svizzera, dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti.

Dall’Unione Monetaria Europea verrà diffuso il dato sui prezzi alla produzione di giugno, attesi in aumento dello 0,4% su base mensile e del 3,1% su base annua.

Dalla Svizzera si conoscerà la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), attesi in calo dello 0,5% a giugno e dello 0,7% su base annua.

Dall’Inghilterra si attende di conoscere l’indice PMI del settore delle costruzioni, atteso in calo a 58,2, pur non escludendo possibili sorprese al rialzo.

Negli Stati Uniti sarà diffuso il dato relativo alle spese personali dei consumatori (PCE) di giugno e quello degli introiti personali, attesi rispettivamente in aumento dello 0,2% e dello 0,3%. Inoltre verranno rilasciati anche i dati sugli ordinativi industriali e sulla vendita di case in costruzione.

Considerando le notizie di cui disponiamo e l’andamento dei mercati valutari, azionari e delle materie prime, ecco un’analisi che tiene conto di quanto successo finora e alcuni consigli di investimento sul mercato dei Forex relativi alle coppie di monete più importanti. Sul mercato delle materie prime è stato preso in considerazione l’andamento dei prezzi del petrolio. Analizzato anche l’indice S&P 500 della Borsa di New York.

EUR/USD: l’Euro è stato spinto ieri sopra quota 1,3150, in considerazione del buon dato riguardante l’indice PMI dell’Unione Monetaria Europea e i dati positivi giunti dagli Stati Uniti. Dunque l’EUR ha superato la resistenza posta a 1,3090 e sembra prossimo a testare il livello di 1,3300;

GBP/USD: la Sterlina britannica è stata spinta sopra il valore di 1,5800 contro il Dollaro USA grazie ai buoni risultati del settore manifatturiero britannico e al moderato ritorno alla propensione al rischio da parte degli investitori internazionali. La GBP potrebbe essere prossima a testare il livello di 1,6100;

PETROLIO: la crescita del settore manifatturiero, con conseguente aumento della richiesta di prodotti legati all’oro nero, hanno fatto in modo che il prezzo al barile del petrolio salisse oltre quota 80$, per attestarsi attorno agli 81,50$. Ci si attende che il greggio continui a salire e possa andare verso quota 83,00$ al barile;

S&P 500: l’indice dei 500 titoli più importanti di Wall Street è risucito a rompere il valore della media mobile a 200 giorni soprattutto grazie all’aumento della propensione al rischio sui mercati internazionali. In attesa della pubblicazione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti, prevista per venerdì, buoni dati economici USA dovrebbero sostenere la crescita del mercato azionario e quindi dello S&P 500.

ANALISI TECNICA SUL PETROLIO

Comprare a: 80,50

Stop a: 79,50

Profitto a: 83,00

Il petrolio è riuscito ad andare oltre la resistenza di 80$ al barile, soprattutto grazie allo stato di salute del settore manifatturiero, in crescita un po’ ovunque.
Il consiglio per investire sul petrolio è quello di comprare sul ritracciamento possibile attorno agli 80,50$ al barile, con ordine di stop a 79,50$ e presa di profitto a 83,00$.

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Forex: rapporto settimanale valute-oro-petrolio del 1° agosto 2010. Calendario economico e analisi del mercato

cris — Sun, 01 Aug 2010 21:52:29 +0000

Durante la settimana che si è da poco conclusa (dal 26 luglio al 1° agosto 2010) il Dollaro USA (USD) ha perso valore contro la maggior parte delle valute internazionali, soprattutto a causa di previsioni meno positive del previsto in merito alla ripresa economica e al calo dei rendimenti dei titoli di Stato USA.
La coppia USD/JPY ha toccato il nuovo minimo dle 2010, andando sotto il livello di 86,00, mentre la coppia EUR/USD ha chiuso la di sopra della resistenza psicologica rappresentata dal valore di 1,3000. Il Dollaro USA ha risentito della diffusione del dato sul PIL del secondo trimestre 2010, cresciuto solo del 2,4% su base annua, ma soprattutto della revisione al ribasso del PIL del triennio 2007-2008-2009. Tale revisione ha messo in luce che la recessione dell’economia statunitense è stata peggiore di quanto si era stimato finora, di conseguenza uscire da questa situazione sarà ancora più difficile. A portare ulteriore pessimismo ci ha pensato anche il Libro Beige della Federal Reserve, nel quale si è sottolineato come la ripresa ci sia, ma sia più lenta di quanto preventivato in giugno. Inoltre, in alcuni dei distretti esaminati, i segnali di ripresa sono nulli se non addirittura indicanti una direzione contraria.

L’Euro non ha saputo approfittare del momento per attestarsi attorno a quota 1,3100 e si è indebolito anche contro il Franco svizzero (CHF) e la Sterlina britannica (GBP) nonostante la positività di alcuni dati diffusi in settimana, relativi allo stato dell’economica dell’Eurozona.

Proprio la GBP è stata la valuta più performante della settimana, essendosi rafforzata parecchio, soprattutto grazie alla statistica riguardante il PIL del secondo trimestre 2010, risultata superiore alle aspettative. Tuttavia, per parlare di un forte recupero della Sterlina britannica occorrerà attendere alcuni dati che verranno diffusi la prossima settimana. Il Governatore della Bank of England (BoE), King, ha riferito in Parlamento sulla situazione dell’economia britannica dopo la diffusione del dato sul PIL, sottolineando la necessità di continuare ad attuare misure di sostegno economico per la ripresa e non porvi dei freni.
Quella passata non è stata una settimana positiva nemmeno per le valute legate alle materie prime, come il Dollaro australiano (AUD) e il Dollaro neozelandese (NZD).
In Australia il dato relativo all’inflazione, risultata inferiore rispetto alle previsioni, ha raffreddato le voci speculative di un ulteriore rialzo dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia (RBA). L’impressione è che la Banca Centrale australiana possa lasciare i tassi al livello attuale per tutto il 2010.
In Nuova Zelanda si è avuto l’atteso aumento dello 0,25% dei tassi di interesse, tuttavia nel rendere nota la decisione, Alan Ballard, Governatore della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), ha fatto sapere che ci sarà maggior cautela rispetto all’ottimismo di giugno in merito a nuovi e ravvicinati aumenti dei tassi stessi.

La settimana appena conclusasi è stata anche l’ultima di luglio, mese durante il quale si è verificato un forte rialzo dei mercati azionari, tanto che l’indice S&P 500 è arrivato a guadagnare il 6,7% su base mensile, mentre il NASDAQ, indice dei titoli tecnologici della Borsa di New York, è cresciuto addirittura di più del 7%. Questo nonostante nell’ultima settimana lo S&P 500 abbia perso circa 1 punto, soprattutto a causa della notevole mole di dati economici che gli investitori internazionali hanno dovuto prendere in considerazione.
La crescita è stata favorita dai dati sugli utili di molte compagnie multinazionali, risultati di gran lunga al di sopra delle previsioni.

Il calendario economico della prossima settimana presenta alcuni eventi che potrebbero esercitare una notevole influenza sul valore delle valute scambiate sul mercato Forex. In primo piano ci sarà la decisione sui tassi di interesse del Regno Unito e dell’Unione Monetaria Europea. In entrambi i casi le rispettive Banche Centrali dovrebbero lasciarli invariati. Sarà interessante anche verificare l’indice dei prezzi alla produzione in Gran Bretagna e i dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Previsto anche il rilascio del dato sull’inflazione in Svizzera.
Scendendo maggiormente nel dettaglio:
Lunedì, dall’Inghilterra si conoscerà l’indice PMI manifatturiero di luglio, atteso invariato a 57,5. Dalla Svizzera sarà diffusa la variazione percentuale delle vendite al dettaglio a giugno, attese in aumento del 3,2% dopo il 3,8% del mese precedente. Gli Stati Uniti diffonderanno il valore dell’indice ISM di luglio, importante per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero, atteso in leggero calo a 56 dopo il precedente 56,2, e il dato sugli investimenti in nuove costruzioni a giugno, da confrontare con il -0,2% di luglio.

Martedì, dall’Australia giungerà il dato sulla concessione di autorizzazioni per nuove costruzioni di giugno, da raffrontare con il -14% di maggio. In Svizzera sarà reso noto l’indice dei prezzi al consumo (CPI) di luglio, atteso in calo dello 0,2% contro il -0,4% di giugno. Si conoscerà anche la variazione percentuale dei prezzi alla produzione di giugno nell’Unione Monetaria Europea (UME), dopo il +0,3% del mese precedente. Infine dagli Stati Uniti verrà diffusa la variazione percentuale delle spese personali dei consumatori (PCE) a giugno, dopo che a maggio ci fu un aumento dello 0,2%

Mercoledì, dall’Australia arriverà il valore percentuale dell’indice relativo ai prezzi delle abitazioni nel secondo trimestre 2010, da confrontarsi con l’aumento del 4,8% dei primi tre mesi dell’anno. Nell’Unione Monetaria Europea (UME) saranno diffusi l’indice dei prezzi alla produzione di agosto e la variazione delle vendite al dettaglio in giugno, attesa invariata allo 0,2%. Negli Stati Uniti terranno banco l’indice ISM del settore dei servizi a luglio e il numero di occupati ADP dello stesso mese.

Giovedì, sarà il giorno della decisione sui tassi di interesse nel Regno Unito e nell’Unione Monetaria Europea. In entrambi i casi si prevede che la Bank of England (BoE) e la Banca Centrale Europea (BCE) lascino inalterati i tassi. Dagli Stati Uniti arriverà invece il dato relativo alle rischieste di sussidi di disoccupazione a giugno.

Venerdì, dalla Svizzera giungerà il dato sull’occupazione a luglio, da confrontarsi con il +3,9% di giugno. Nel Regno Unito si conoscerà la variazione percentuale della produzione industriale a giugno, attesa in aumento dello 0,6% dopo lo 0,7% precedente, e quella dei prezzi alla produzione di luglio, tenendo presente che a giugno si registrò un calo dello 0,2%. In Canada e negli Stati Uniti verrà diffuso il dato sull’occupazione a luglio.

Considerando il mercato Forex, vi proponiamo un’analisi quanto accaduto la scorsa settimana alle coppie di valute più importanti, mentre l’oro e il petrolio saranno le materie prime esaminate con uno sguardo sul futuro:

EUR/USD: l’Euro è rimasto piuttosto forte contro il Dollaro USA grazie a dati economici piuttosto forti diffusi durante la settimana e all’aumento della propensione al rischio da parte degli investitori internazionali. Ecco dunque che la coppia EUR/USD si è spinta in prossimità della resistenza a 1,3090 e pare sul punto di proseguire il trend rialzista, tanto da poter testare a breve il livello di 1,3300;

GBP/USD: i dati sul PIL del secondo trimestre 2010 hanno confermato la forte risalita della Sterlina, tanto che la coppia GBP/USD è andata oltre la resistenza di 1,5500 e pare probabile che la Sterlina britannica possa continuare a salire;

ORO: i prezzi del metallo prezioso hanno subito un forte calo durante la settimana, tanto da essere andati in prossimità del supporto posto attorno a 1.160$ l’oncia. Dopo il rimbalzo sul supporto è prevedibile che l’oro possa raggiungere la resistenza posta a 1.180$ per poi tornare verso livelli più bassi;

PETROLIO: il movimento rialzista nel breve dell’oro nero è stato frenato dalla diffusione dei dati sulle scorte USA, risultate in aumento di 7,1 milioni di barili, mentre si prevedeva un calo di 1,4 milioni. E’ probabile che il prezzo del petrolio possa risalire fino a testare il livello di 80$ al barile.

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Forex valute-materie prime: attesa per il PIL USA, JPY al centro dell’attenzione. Consiglio per investire su EUR/JPY

cris — Fri, 30 Jul 2010 08:47:05 +0000

I mercati sono piuttosto cauti in attesa dei risultati riguardanti il PIL degli Stati Uniti del secondo trimestre 2010, che verranno diffusi oggi. La coppia EUR/USD è arretrata dopo aver toccato il livello di resistenza compreso tra 1,3105 e 1,3123, mentre il Dollaro USA ha oscillato in intervalli piuttosto ristretti contro le altre valute principali, fatta eccezione per la coppia USD/JPY, che ha rotto il supporto a 86,26 ed è tornata verso un trend ribassita. Le coppie EUR/JPY e GBP/JPY hanno invece esteso l’arretramento in atto durante tutta la settimana.
Ieri sono stati diffusi molti dati in Giappone. Il livello di disoccupazione a giugno è salito inaspettatamente al 5,3% dal 5,2% precedente. La deflazione continua a rappresentare un problema, dato che a giugno l’indice CPI core è salito dal -1,2% al -1,0% su base annua. L’indice PMI del settore manifatturiero è calato da 53,9 a 52,8 e anche la produzione industriale è scesa dell’1,5% su base mensile. La percentuale di inizio di costruzione di nuove case a giugno è cresciuta solo dello 0,6%, mentre ci si attendeva una crescita maggiore, attorno all1,8% dopo il -4,6% di maggio. In aumento invece la spesa delle famiglie, cresciuta a giugno dello 0,5%. In pratica questi dati confermano che la ripresa economica giapponese è sempre più in discussione e, contemporaneamente, aumentano i rischi di una recessione di tipo double dip.

Dal Regno Unito è giunta la notizia relativa al dato sulla fiducia dei consumatori, calata a giugno da -19 a -22.

Oggi il calendario economico analizzato in ottica Forex propone importanti appuntamenti dall’Eurozona ma soprattutto da Canada e Stati Uniti.

Infatti in Europa verrà diffuso il dato riguardante il tasso di disoccupazione negli Stati dell’Unione Monetaria Europea a giugno, che dovrebbe rimanere costante al 10%.

Dal Canada giungerà la notizia relativa al PIL di maggio, con previsioni di crescita dello 0,2%, dopo lo 0% dello scorso mese.

La notizia più attesa arriverà però dagli Stati Uniti, dove si conoscerà il valore della variazione percentuale del PIL del secondo trimestre del 2010. Le attese sono di una crescita del 2,5%, dunque inferiore al 2,7% dello scorso trimestre. Le autorità statunitensi che si occupano di economia ritengono fondamentale assumere iniziative in termini di politica economica e monetaria per evitare il rischio deflazione come quella di cui soffre il Giappone e scongiurare, anche in questo caso, una possibile recessione double dip.
Il Dollaro USA (USD), nel caso in cui il dato sul PIL dovesse essere molto deludente, rischia di veder aumentata la pressione su di esso.
Altro dato diffuso oggi riguarderà l’indice PMI di Chicago di luglio, atteso in diminuzione a 56,0 dopo il 59,1 di giugno

Considerando le notizie di cui disponiamo e l’andamento dei mercati valutari, azionari e delle materie prime, ecco un’analisi che tiene conto di quanto successo finora e alcuni consigli di investimento sul mercato dei Forex relativi alle coppie di monete più importanti. Sul mercato delle materie prime è stato preso in considerazione l’andamento dei prezzi del petrolio.

EUR/USD: l’Euro si è spinto oltre quota 1,30 contro il Dollaro statunitense, arrivando a toccare la resistenza posta a 1,3094. Si prevede che la coppia EUR/USD possa arrivare a testare la resistenza a 1,3199;

GBP/USD: la Sterlina britannica ha perso leggermente contro il Dollaro USA a causa di dati inferiori rispetto alle previsioni riguardanti il prezzo delle abitazioni. In ogni caso è possibile che la GBP continua nel trend rialzista, arrivando a testare il valore di 1,5800 contro l’USD;

AUD/NZD: si è verificata una piccola ma significativa rottura nella coppia in questione a seguito delle dichiarazioni prudenti di Alan Bollard, Governatore della RBNZ, seguite alla decisione di aumentare i tassi di interesse in Nuova Zelanda. E’ quindi opportuno continuare a seguire la coppia AUD/NZD cercando di approfittare di un più che probabile trend rialzista della stessa;

PETROLIO: il prezzo dell’oro nero ha subito un rimbalzo dopo la comunicazione dei dati di inventario diffusi i eri dal DOE, il Dipartimento dell’Energia statunitense, risultati maggiori delle previsioni. E’ dunque possibile che il petrolio continui a spingersi in alto, testando la resistenza posta a 80$ al barile.

ANALISI TECNICA DELLA COPPIA EUR/JPY

Comprare a: 113,00

Stop: sotto 112,50

Profitto a: 114,00

Potrebbe essere interessante investire sulla coppia EUR/JPY in considerazione delle notizie (positive) provenienti dall’UME (Unione Monetaria Europea) e di quelle (negative) riguardanti lo stato dell’economia giapponese.
Il consiglio per investire sulla coppia EUR/JPY è quello di comprare in prossimità del supporto orario a 113,00, con ordine di stop al di sotto di 112,50 e presa di profitto a 114,00.

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