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Forex, rapporto settimanale: si rafforza l’USD, EUR sempre sotto pressione, AUD e NZD in calo

cris — Sun, 28 Nov 2010 23:40:17 +0000

La settimana che si è appena conclusa (dal 22 al 29 Novembre 2010) sul mercato Forex ha fatto registrare un generale rafforzamento del Dollaro USA (USD) contro le principali valute internazionali, favorito soprattutto dalla crisi del debito nell’Eurozona e dal pericolo di un possibile conflitto tra Corea del Nord e Corea del Sud.
Queste circostanze hanno fatto in modo che la moneta statunitense sia riuscita a rompere alcuni livelli tecnici come, per esempio, la resistenza a 80 dell’Indice del Dollaro, ma anche il supporto della coppia EUR/USD posto a 1,3330. Non solo, l’USD è riuscito a rafforzarsi anche contro il Dollaro australiano (AUD) e la Sterlina britannica (GBP). Ora sarà fondamentale verificare la tenuta del “biglietto verde” dopo gli importanti dati che verranno diffusi in settimana e il possibile arretramento del prezzo dell’oro sotto i 1.300 $ l’oncia. Questi due fattori saranno la chiave per capire se si è di fronte a un rally dell’USD che potrebbe durare alcuni mesi oppure no.

Andando per gradi, gli effetti positivi dell’accettazione (non ancora ufficiale) da parte dell’Irlanda del piano di salvataggio (da 85 miliardi di Euro) proposto da UE e FMI sono stati di breve durata. Infatti ci hanno pensato due agenzie di rating di primo livello come Moody’s e Standard&Poor’s a raffreddare l’ottimismo. Moody’s ha prospettato un downgrade della valutazione del debito irlandese, nonostante gli aiuti che arriveranno. S&P ha portato il rating dell’Irlanda da “AA-“ ad “A” per il lungo periodo e da “A1+” ad “A1” per il breve periodo, con outlook negativo. L’agenzia di rating ha avanzato dubbi non solo in riferimento alla situazione del debito pubblico irlandese, ma anche sulla stabilità politica del Governo che, accettando il piano di salvataggio, avrebbe deluso le aspettative dei cittadini che lo hanno votato.

Oltre che con la compromessa situazione dell’Irlanda, l’Eurozona si è trovata a fare i conti anche con le dichiarazioni del Cancelliere della Germania, Angela Merkel, che ha constatato con preoccupazione come potrebbe verificarsi una sorta di “serialità” di piani di salvataggio nell’UE, ribadendo la necessità dell’istituzione di un apposito organo comunitario che si occupi dei Paesi in difficoltà e l’obbligo di attuare misure di austerità nelle Nazioni che ricevono gli aiuti comunitari e internazionali.
Inoltre si sono rincorse molte voci riguardanti la volontà da parte di alcuni ministri delle finanze di Stati dell’Eurozona di convincere Spagna e Portogallo a dichiarare lo stato di crisi e accettare possibili piani di salvataggio da parte di UE e FMI. Il Governo iberico e quello lusitano hanno però negato tale evenienza.
Infine molti ritengono che la BCE possa ritardare la cessazione delle misure di stimolo all’economia adottate finora. Sarà importante verificarlo andando a leggere il rapporto della riunione della Banca Centrale Europea che si terrà la prossima settimana.
Tutti questi fattori non hanno fatto altro che mettere l’Euro (EUR) sotto pressione sul mercato Forex, favorendo il rafforzamento dell’USD.

Le tensioni tra Corea del Nord e Corea del Sud hanno provocato un indebolimento dello Yen giapponese (JPY) contro l’USD, alimentando l’avversione al rischio da parte degli investitori internazionali. Dopo l’attacco nordcoreano contro l’isola Yeonpyeong sudcoreana, il Governo di Pyongyang ha alimentato la tensione tra i due Paesi, dichiarando di essere stato provocato e che non accetterà ulteriori provocazioni. Nel caso in cui dovessero essercene la Corea del Nord è disposta a scendere in guerra.

Il Dollaro USA (USD) ha tratto beneficio anche dalla diffusione dei verbali dell’ultima riunione del FOMC, il Comitato della Federal Reserve che si occupa della politica monetaria, dai quali si è appreso che il varo del programma QE2, pur essendo stato votato praticamente all’unanimità (10-1), non è stato pienamente condiviso dai membri dell’organo federale. Infatti alcuni di essi hanno espresso dei dubbi riguardanti il possibile deprezzamento dell’USD sul mercato Forex, pur rimanendo convinti che il nuovo alleggerimento quantitativo porterà benefici sia dal punto di vista della ripresa economica che da quello dell’occupazione, controllando anche l’inflazione.
La Fed ha anche pubblicato le ultime proiezioni relative al PIL, previsto in crescita del 3-3,6% nel 2011, in calo rispetto al precedente dato di giugno (3,5-4,2%). Male anche la previsione relativa alla disoccupazione, che nel 2011 dovrebbe attestarsi attorno al 9%, mentre in precedenza si parlava di un 8,5%. L’inflazione dovrebbe invece mantenersi al di sotto dell’obiettivo del 2% fino al 2013.

Da segnalare la debolezza del Dollaro australiano (AUD) sul mercato Forex, sfavorito dall’aumento dell’avversione al rischio da parte degli investitori internazionali. Inoltre le dichiarazioni del Governatore della RBA (Reserve Bank of Australia), Stevens, relative a un poco probabile aumento dei tassi di interesse a breve non hanno certo aiutato la valuta australiana.

Male anche il Dollaro neozelandese (NZD), che è stata la peggior valuta della settimana sul Forex, a causa dell’outlook negativo di S&P relativo alla qualità del credito neozelandese, dovuto a un indebolimento della qualità del settore bancario della Nuova Zelanda. Attualmente il rating neozelandese è “AA+”, ma è destinato a calare a causa del possibile ricorso a fonti di finanziamento esterne da parte del Governo per fronteggiare il probabile aumento del rapporto deficit/PIL.

Questi i principali avvenimenti della settimana a livello economico in ottica Forex. Per consultare il calendario degli avvenimenti macroeconomici più importanti della prossima settimana questo è il collegamento da seguire.

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Forex valute: EUR in recupero per le voci sul piano di salvataggio dell’Irlanda che sostengono anche CAD, NZD e BRL

cris — Fri, 19 Nov 2010 08:08:25 +0000

Ieri sul mercato Forex l’Euro (EUR) ha messo a segno un forte recupero contro il Dollaro USA (USD), sulla scorta delle voci di passi concreti verso la possibile accettazione da parte dell’Irlanda del piano di salvataggio proposto da UE e FMI.
Infatti oggi i rappresentanti di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale incontreranno le autorità irlandesi per discutere di come risolvere la situazione legata al debito pubblico, proponendo un piano di aiuti simile a quello messo in atto per la Grecia. L’eventuale accettazione della proposta da parte del Governo di Dublino potrebbe allontanare i timori di un’espansione della crisi anche ad altri Stati periferici dell’Eurozona. Per questo motivo gli investitori internazionali sono tornati ad accordare un po’ di fiducia all’EUR.

Anche il Dollaro canadese (CAD), dopo due giorni di perdite, ha potuto beneficiare delle notizie riguardanti l’Irlanda, oltre che di dati economici interni piuttosto confortanti.
Il parziale allontanamento del pericolo di espansione ad altre Nazioni della crisi irlandese ha fatto in modo che sia i mercati azionari che il prezzo del petrolio ne beneficiassero.
Il greggio ha guadagnato il 2,4%, portandosi a 82,35$ al barile e anche altre materie prime si sono apprezzate. L’indice MSCI mondiale è balzato dell’1,8%, dopo molti giorni di perdite.
Il dato sugli indicatori economici principali in Canada è salito dello 0,2% in ottobre, dopo il calo dello 0,2% di settembre. Le vendite all’ingrosso sono aumentate dello 0,4% a settembre, mentre le previsioni erano per una crescita dello 0,1%.

Il Dollaro neozelandese (NZD) si è rafforzato contro l’USD, soprattutto grazie ai dati relativi ai prezzi alla produzione, saliti più del previsto, che potrebbero portare la Reserve Bank of New Zealand ad alzare presto i tassi di interesse.
A settembre i prezzi alla produzione sono infatti aumentati dell’1,2%, mentre le attese erano solo dello 0,6%.
Questo innalzamento dei prezzi potrebbe spingere la RBNZ ad alzare il tasso ufficiale di interesse molto presto, probabilmente all’inizio del 2011, per contenere i rischi dovuti all’inflazione.

Uno sguardo anche al Real brasiliano (BRL), altra moneta che ha messo a segno un importante rialzo sul mercato Forex nei confronti del Dollaro USA, grazie alle voci riguardanti il piano di salvataggio dell’Irlanda, che potrebbero spingere gli investitori verso mercati più rischiosi ma anche con rendimenti più elevati.
In particolare, come accadde la scorsa settimana per il Rand sudafricano (ZAR), in Brasile potrebbero trarre beneficio dalle cosiddette operazioni di tipo carry trade, che consistono in pratiche speculative tali per cui si prende in prestito del denaro in Paesi che applicano tassi di interesse più bassi, per poi cambiarlo in valuta di Paesi con un tasso di rendimento maggiore, in modo da ripagare il debito e ottenere un guadagno nello stesso tempo.
L’attuale tasso ufficiale di interesse del Brasile è del 10,75%.

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Forex valute: GBP guadagna vs EUR ma perde vs USD, forte anche vs NZD e INR grazie alle vendite al dettaglio

cris — Tue, 16 Nov 2010 08:33:15 +0000

Ieri sul mercato Forex la Sterlina britannica (GBP) si è rinforzata sulla scorte della diffusione del dato riguardante le stime del debito pubblico della Grecia, mentre ha perso terreno contro il Dollaro USA (USD).
Secondo un rapporto degli ispettori dell’Unione Europea il deficit greco dello scorso anno si è attestato al 15,4% del Prodotto Interno Lordo (PIL), mentre dalle precedenti stime era risultato essere del 13,6%. L’ammontare del debito è stato rivisto al 126,8% del PIL contro il precedente 115,1%.
L’aumento delle preoccupazioni sulla situazione della Grecia, sempre più in difficoltà nel raggiungimento del target fissato al momento del piano di salvataggio, unite a quelle del deficit dell’Irlanda e del Portogallo, hanno finito per mettere ancora più sotto pressione l’Euro (EUR), favorendo la GBP.

La valuta della Gran Bretagna ha però perso terreno contro l’USD, dal momento che i dati relativi alle vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono risultati migliori rispetto alle previsioni. In ottobre, infatti, le vendite al dettaglio sono aumentate dell’1,2%, contro il +0,7% previsto. Il Dollaro USA è stato favorito anche dalle previsioni relative ad altri indicatori economici e ha potuto guadagnare contro molte delle valute più importanti.

Il Dollaro neozelandese (NZD) è risultato in calo soprattutto a causa del pessimo andamento dei mercati borsistici asiatici, spinti al ribasso dalle preoccupazioni riguardanti l’economia dell’Eurozona, che stanno allontanando gli investitori internazionali dagli assets considerati maggiormente a rischio e maggiormente remunerativi.
Ma questa non è l’unica spiegazione al calo del NZD, dal momento che la valuta della Nuova Zelanda ha sofferto per il dato relativo alle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, salvo poi recuperare proprio grazie alla statistica sulle vendite al dettaglio interne di settembre, risultate in aumento dello 0,8%.

Uno sguardo anche alla Rupia indiana (INR), che ha toccato il minimo delle ultime sette settimane contro l’USD. La causa principale è da ricercarsi nel dato riguardante la crescita industriale dell’India, che ha subito un rallentamento, mettendo a rischio l’afflusso di capitali esteri nel Paese. A settembre, infatti, la crescita industriale si è attestata sul +4,4% su base annua, mentre le previsioni erano per un +6,4%. Molti analisti ritengono che l’impatto di tale statistica sulla valutazione dell’INR sarà solo di breve durata.

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Forex valute: EUR in difficolta’ contro tutte le principali valute, si rafforzano USD e GBP

cris — Thu, 11 Nov 2010 08:52:05 +0000

Ieri sul mercato Forex il Dollaro canadese (CAD) ha perso contro il Dollaro USA (USD), riuscendo però a guadagnare contro l’Euro (EUR). La valuta del Canada, dopo aver raggiunto la parità con la controparte statunitense, è indietreggiata sulla scorta dell’arretramento del prezzo delle materie prime, in particolare del petrolio, e delle perdite verificatesi sui mercati azionari. Questi due fattori hanno reso meno appetibili le monete legate alla crescita economica.
Il calo di materie prime e indici di Borsa è parzialmente attribuibile all’aumento del rendimento del bond USA a 10 anni, salito di 12 punti base al 2,67%. Dunque il CAD ha approfittato solo per un breve lasso di tempo dei dati interni relativi ai prezzi delle case nuove, saliti dello 0,2% a settembre, dopo che in agosto la crescita era stata dello 0,1%, e del piano di alleggerimento quantitativo (QE2) messo in atto dalla Federal Reserve USA.

Proprio l’aumento del rendimento dei bonds USA, unito ai dati macroeconomici diffusi ieri, che hanno mostrato una diminuzione del deficit della bilancia commerciale e delle richieste di sussidi di disoccupazione, hanno fatto in modo che l’USD guadagnasse anche conto l’Euro (EUR) e lo Yen giapponese (JPY). Inoltre la valuta statunitense ha approfittato anche del fatto che da più parti si teme che la probabile riduzione delle misure di stimolo all’economia da parte della Banca Centrale Europea (BCE) possa far precipitare la situazione nel Vecchio Continente.

La Sterlina britannica (GBP) è riuscita a guadagnare contro l’USD, dal momento che da un rapporto della Bank of England (BoE), la Banca centrale d’Inghilterra, è risultato che l’inflazione, per il prossimo anni, dovrebbe rimanere sopra il target del 2%. Questo dato allontana la probabilità che la BoE attui un nuovo piano di alleggerimento quantitativo, sebbene l’istituto bancario centrale britannico abbia sottolineato di essere sempre pronto a intervenire nel caso in cui la situazione dovesse cambiare.

Il Franco svizzero (CHF) si è rinforzato contro l’Euro (EUR), perdendo però contro il Dollaro USA (USD). Le motivazioni sono da ricercarsi da una parte nella preoccupazione che sta producendo la situazione del debito pubblico in Irlanda, dall’altra dal crollo della fiducia dei consumatori in Svizzera.
Per la precisione lo spread di rendimento fra i titoli di stato irlandesi a 10 anni e quelli della Germania, presi come riferimento, è arrivato a toccare il record del 5,54%, mentre quello tra i bonds del Portogallo e quelli tedeschi è arrivato al 4,52%.
L’indice che misura la fiducia dei consumatori svizzeri è crollato a 7, dopo il 16 fatto registrare lo scorso mese. Le previsioni erano nel senso di un aumento a 17.

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Forex valute: in calo lo JPY, contrastata la GBP, AUD in difficoltà dopo i dati sull’inflazione

cris — Wed, 27 Oct 2010 08:21:13 +0000

Ieri sul mercato Forex lo Yen giapponese (JPY) ha perso valore, dal momento che gli investitori internazionali ritengono sempre più probabile un nuovo intervento diretto sul mercato dei cambi valute da parte delle autorità nipponiche. Il ministro delle finanze del Giappone, Yoshihiko Noda, dopo aver più volte sottolineato che il Governo è pronto a intervenire per indebolire la valuta nazionale, ha ribadito il concetto con maggior fermezza al termine del recente G-20, tenutosi lo scorso weekend a Seoul. Da notare che lo JPY, dopo l’ultimo intervento sul Forex da parte della Banca Centrale giapponese (BoJ) ha guadagnato circa il 5% sul Dollaro USA (USD), di fatto rendendo inutile la mossa di Governo e BoJ stessa.

Giornata contrastata per la Sterlina britannica (GBP), che prima ha perso soprattutto contro lo JPY, per poi chiudere in rialzo sulla scorta delle notizie riguardanti il PIL e il rating sul credito stilato dall’agenzia Standard & Poor.
Infatti inizialmente la GBP si è deprezzata a causa dei dati riguardanti i mutui approvati per l’acquisto di case a settembre, risultati essere 31.104 in totale, contro i 31.781 di agosto e le attese di 31.600 da parte degli analisti. Gli investitori , appresi questi dati, si erano affrettati a vendere le Sterline, nel timore che questo dato, associato a quello del PIL, potesse accelerare l’attuazione del piano di alleggerimento quantitativo (quantitative easing) da parte della Bank of England (BoE). A sorpresa invece il valore del PIL nel terzo trimestre del 2010 è risultato in aumento dello 0,8%, contro le attese di una crescita dello 0,4%. Su base annua la crescita è risultata essere del 2,8%, contro il 2,4% atteso. A sostenere ulteriormente la GBP ci ha pensato anche l’agenzia Standard & Poor’s che ha alzato il rating della Gran Bretagna da negativo a stabile, confermando la tripla A (‘AAA’) riguardante il credito britannico.

Il Dollaro australiano (AUD) è risultato in calo a seguito dei dati sui prezzi al consumo, aumentati di un valore inferiore rispetto alle attese. Infatti l’inflazione è salita dello 0,7% nel terzo trimestre 2010, mentre ci si attendeva un +0,8%. Su base annua la crescita è stata del 2,8%, contro il +2,9% atteso. Questo dato potrebbe spingere la Reserve Bank of Australia (RBA) a posticipare il programmato rialzo dei tassi di interesse, che potrebbe essere anche più graduale rispetto alle previsioni.

Il Dollaro USA (USD) ha invece perso contro quasi tutte le valute principali, con le eccezioni rappresentate dallo Yen giapponese (JPY) e dal Dollaro australiano (AUD).

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Forex valute: nel dopo G-20 perde terreno l’USD, guadagna l’AUD, Giappone pronto a indebolire lo JPY

cris — Tue, 26 Oct 2010 08:14:40 +0000

Ieri sul mercato Forex so sono registrati alcuni movimenti delle valute a seguito del G-20 svoltosi durante il fine settimana a Seoul.

Il Dollaro USA (USD) ha pagato più di tutti il sostanziale mancato accordo in merito a efficaci metodi per prevenire la svalutazione competitiva delle singole monete nazionali – la cosiddetta “Guerra delle valute” – sui mercati internazionali, alimentanto così ulteriori voci in merito a un imminente intervento di alleggerimento quantitativo (quantitative easing) da parte della Fed.

Il Governo del Giappone, a seguito degli esiti del G-20, ha annunciato di essere pronto ad attuare metodi per prevenire l’eccessivo apprezzamento dello Yen (JPY) e così dovrebbero fare anche altri Paesi per tutelare soprattutto la propria competitività nel commercio globalizzato. In particolare esponenti della Banca Centrale del Giappone (BoJ) hanno fatto sapere di essere pronti a mettere in atto misure efficaci per tutelare le esportazioni, dando così una mano alle industrie nipponiche, che hanno già annunciato pesanti cali dovuti alla forza dello JPY.

Il Dollaro australiano (AUD) è risultato in crescita soprattutto grazie al valore dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI), che nel terzo trimestre del 2010 è passato da una crescita dello 0,3% all’1,3%. Le attese erano attorno a un +0,6%. Anche le previsioni (di crescita) dell’inflazione hanno contribuito a spingere l’AUD verso l’alto, soprattutto contro l’USD.

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Forex valute: USD beneficia della decisione sui tassi in Cina, che provoca ribassi per CAD e AUD

cris — Wed, 20 Oct 2010 08:01:49 +0000

Ieri sul mercato Forex il Dollaro USA (USD) si è rafforzaro contro le principali valute internazionali, beneficiando soprattutto della decisione della Banca Centrale della Cina (PBC) di alzare i tassi di interesse, sia sui depositi che sui prestiti alle banche, di 25 punti base. La moneta americana ha tratto beneficio anche dalle dichiarazioni del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Timothy Geithner, che ha fatto sapere che il Governo non ha alcun interesse a favorire una svalutazione dell’USD e che, anzi, cercherà di attuare manovre per favorirne il rafforzamento.

Il rialzo dei tassi di interesse in Cina ha finito per penalizzare fortemente il Dollaro australiano (AUD), essendo l’economia dell’Australia strettamente connessa a quella cinese. Dal momento che la decisione della People’s Bank of China è stata presa soprattutto nel tentativo di arginare una crescita troppo “spinta” dell’economia interna, risulta evidente come tale iniziativa possa non essere vista favorevolmente dagli investitori internazionali che puntano sull’AUD.

In calo anche il Dollaro canadese (CAD), dopo l’annuncio della Banca Centrale del Canada (BoC) di mantenere i tassi di interesse invariati all’1%. Tale decisione, accompagnata da un comunicato ufficiale che ha lasciato intendere che difficilmente ci sarà un rialzo dei tassi canadesi a breve e in contemporanea con quella della Banca Centrale cinese, ha contribuito a spingere verso il basso il CAD sia contro l’USD che contro l’EUR.

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Forex: sale l’AUD dopo i dati sull’occupazione, stabile l’EUR, sempre forte lo JPY. Consigli per investire su valute e oro

cris — Thu, 09 Sep 2010 07:39:51 +0000

Questa mattina la diffusione dei dati sull’occupazione in Australia, risultati molto positivi, hanno spinto il Dollaro australiano (AUD) al rialzo, tanto da toccare il massimo degli ultimi quattro mesi contro il Dollaro USA (USD). In agosto, in Australia, sono stati creati 30.900 nuovi posti di lavoro, dato ben più alto rispetto alle attese di 25.000, con un calo anche della disoccupazione maggiore del previsto, essendo il tasso passato dal 5,3% al 5,1%. Considerando questi dati diventa sempre più probabile che la Reserve Bank of Australia (RBA) decida di alzare i tassi di interesse nell’ultimo trimestre del 2010, probabilmente nel mese di novembre.

Dopo la stabilizzazione seguita alla decisione di ieri della BCE di comprare bond a 5 e 10 anni degli Stati periferici dell’Eurozona, l’Euro è tornato sotto pressione a seguito delle dichiarazioni di Jurgen Stark, esponente del Comitato Esecutivo della BCE, relative alla necessità di una ricapitalizzazione delle banche tedesche.

In attesa della decisione odierna sui tassi di interesse da parte della BoE, la Sterlina britannica resta debole nei confronti sia dell’USD che dello JPY. Le attese sono per un mantenimento dell’attuale livello dei tassi allo 0,5% e non pare ci siano elementi in grado di sovvertire tale previsione.

Intanto, durante la notte, la Federal Reserve ha rilasciato il Libro Beige (Beige Book) che ha mostrato come ci sia stata una crescita economica ulteriormente rallentata nel periodo compreso tra la metà di luglio e la fine di agosto.

Oggi, oltre alla decisione sui tassi di interesse, dalla Gran Bretagna si attende l’annuncio del valore della bilancia commerciale, attesa in deficit di 7,5 miliardi di GBP a luglio. Nella notte è giunto il dato sulla fiducia dei consumatori in Giappone, calata ad agosto a 42,4.

Oggi il calendario economico in ottica Forex si presenta i seguenti appuntamenti:

Giappone: PIL del secondo trimestre 2010. Previsione: +0,4% / Precedente: +1,2%

Gran Bretagna: decisione della Bank of England (BoE) sui tassi di interesse. Previsione: 0,5% / Precedente: 0,5%

Europa: indice dei prezzi al consumo (CPI) in Germania di agosto. Previsione: 0,00% / Precedente: +0,3%

Europa: report mensile della Banca Centrale Europea (BCE) di agosto

Stati Uniti: numero di richieste di sussidi di disoccupazione in agosto. Previsione: 470.000 / Precedente: 472.000

Considerando le notizie di cui disponiamo e l’andamento dei mercati valutari, azionari e delle materie prime, ecco un’analisi che tiene conto di quanto successo finora e alcuni consigli di investimento sul mercato dei Forex relativi alle coppie di valute più importanti e all’oro.

EUR/USD: dopo le preoccupazioni di inizio settimana, l’Euro è riuscito a consolidarsi anche grazie all’intervento della BCE che ha iniziato ad acquistre obbligazioni a 5 e 10 anni dei Paesi periferici dell’Eurozona, nel tentativo di moderare le voci relative a una nuova crisi del debito di tali Stati. L’EUR ha beneficiato anche della contemporanea vendita di bonds avvenuta sui mercati obbligazionari. La coppia Forex EUR/USD è così riuscita a superare quota 1,2700 e dovrebbe continuare a consolidarsi anche durante il resto della settimana;

USD/JPY: continua la dimostrazione di forza dello Yen giapponese che è riuscito a spingere il valore della coppia Forex USD/JPY fino al minimo di 83,30, per poi risalire attorno a quota 84,00. Essendo i mercati molto volatili è presumibile che lo JPY continui a rafforzarsi;

USD/CAD: dopo la decisione della BoC di portare i tassi di interesse all’1,00%, la coppia è stata spinta al ribasso più dalle dichiarazioni particolarmente aggressive seguite all’annuncio di tale misura che dalla decisione stessa. Con il Dollaro canadese in questa situazione di forza è possibile che si vada verso la parità della coppia Forex in questione;

ORO: continua a crescere senza sosta il prezzo del metallo prezioso, che ha raggiunto il valore di 1.262$ l’oncia e sembra pronto a testare quota 1.265$. Gli investitori continuano a porre grande attenzione verso l’oro, spinti in questo dalle preoccupazioni legate al comparto obbligazionario europeo.

CONSIGLIO PER INVESTIRE SULLA COPPIA FOREX EUR/USD

Vendere: alla rottura di quota 1,2680

Stop: sopra 1,2775

Profitto a: 1,2520

CONSIGLIO PER INVESTIRE SULLA COPPIA FOREX JPY/USD

Vendere: attorno a 84,05

Stop: sopra 85,05

Profitto a: 82,05

CONSIGLIO PER INVESTIRE SULLA COPPIA FOREX CHF/USD

Comprare: attorno a 1,0060

Stop: sotto 0,9955

Profitto a: 1,0210

DISCLAIMER: i consigli che trovate in questo articolo devono essere presi come tali. Pur rimanendo convinti della validità dei suggerimenti, lo Staff di online-forex-trading.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti errati derivanti da tali consigli.

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Rapporto settimanale Forex del 5 settembre su valute-azioni-oro. Calendario economico e analisi del mercato

cris — Mon, 06 Sep 2010 06:59:47 +0000

La settimana che si è da poco conclusa (dal 30 agosto al 5 settembre 2010) ha fatto registrare un rally sui mercati azionari, favorito anche dai dati economici positivi portati all’attenzione degli investitori. In particolare sono giunte buone notizie sia dal settore manifatturiero che da quello immobiliare, ma anche le statistiche sull’occupazione negli Stati Uniti hanno favorito i rialzi sui mercati azionari. L’indice S&P 500 della Borsa di New York ha guadagnato 40 punti durante la settimana, arrivando a raggiungere quota 1.104.

Analizzando quanto accaduto specificamente nel mercato Forex, il Dollaro USA (USD) è rimasto sostanzialmente debole, sfavorito dai dati economici postivi provenienti proprio dagli Stati Uniti e dalla Cina. Come accennato in precedenza, il settore dell’occupazione statunitense ha messo in evidenza segnali di ripresa, sostenuti dal dato sugli occupati nel settore privato, risultati in crescita di 67.000 unità, pur essendosi registrata una generale contrazione di 54.000 unità. In entrambi i casi, però, si è trattato di dati molto positivi, considerando che nelle previsioni erano state segnalate, rispettivamente, una crescita di 40.000 unità e una contrazione di 105.000 unità. In più, in agosto, l’indice ISM manifatturiero è risultato in crescita, toccando quota 56,3 e le vendite di case in costruzione a luglio è salita del 5,2%. L’indietreggiamento a 51,5 dell’indice ISM del settore dei servizi di agosto non ha certo contribuito al rafforzamento dell’USD, mentre ha portato a una limitazione delle vendite di Yen giapponese (JPY) e Franco svizzero (CHF).

L’andamento generalmente debole dell’USD nonostante alcuni dati positivi a livello macroecomico, sembrerebbe confermare quanto già evidenziato in precedenza: la moneta americana pare maggiormente legata al mercato azionario piuttosto che ai dati riguardanti lo stato dell’economia.

Interessante notare come anche l’andamento di un’altra valuta molto importante, come lo Yen giapponese, appaia legato strettamente alla propensione al rischio da parte degli investitori e alle speculazioni su possibili interventi in tema di politica monetaria da parte del Governo di Tokyo piuttosto che ai dati macroeconomici interni.

In settimana la BCE ha deciso, poco sorprendentemente, di lasciare inalterati all’1% i tassi di interesse nell’Eurozona. Nella conferenza stampa durante la quale il presidente della Banca Centrale Europea ha annunciato tale decisione, Trichet ha parlato di una revisione al rialzo delle previsioni di crescita del PIL e dell’inflazione per il biennio 2010-2011.

In Giappone, lunedì scorso si è tenuta una riunione d’emergenza della Bank of Japan (BoJ), al termine della quale sono state annunciate nuove immissioni di capitali sul mercato, al fine di favorire la ripresa economica giapponese. Precisamente la BoJ ha introdotto 10 mila miliardi di JPY sotto forma di prestiti semestrali a tasso fisso.

La Sterlina britannica (GBP) è stata senza dubbio la peggiore tra le valute principali, soprattutto a causa di alcuni dati macro diffusi. Dopo l’ottimismo delle scorse settimane, dovuto soprattutto al dato sul PIL del secondo trimestre 2010 che evidenziò una crescita superiore alle attese, il valore dell’indice PMI di agosto del settore dei servizi è calato da 53,1 a 51,3, finendo così al livello più basso dall’aprile del 2009. In calo anche il PMI del settore manifatturiero, passato da 56,9 a 54,3 in agosto, mese in cui anche i prezzi delle case sono calati, toccando il minimo da sei mesi a questa parte.

Se la GBP piange, il Dollaro australiano (AUD) ride, dal momento che si è dimostrato la moneta più forte della settimana, favorito sia dall’aumento della propensione al rischio da parte degli investitori che da dati macroeconomici positivi arrivati proprio dall’Australia ma anche dalla Cina, nazione strettamente legata all’economia australiana. Il PIL australiano è cresciuto dell’1,2% nel secondo trimestre del 2010 e del 3,3% su base annua, mentre le attese erano per una crescita rispettivamente dello 0,9% e del 2,8%. In aumento anche le concessioni edilizie, salite a luglio del 2,3% su base mensile. Sebbene i mercati non si aspettino un ritocco dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia nella riunione in programma durante la settimana, è possibile che ulteriori dati macro positivi possano spingere la Banca Centrale a un rialzo dei tassi nell’ultimo trimestre del 2010.

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Considerando il mercato Forex, vi proponiamo un’analisi quanto accaduto la scorsa settimana alle coppie di valute più importanti, al rame e al petrolio, con uno sguardo sul futuro e relativi consigli:

EUR/USD: durante la passata settimana l’Euro è riuscito a mettere a segno un buon recupero contro il Dollaro USA, arrivando a porsi sopra la resistenza della linea di tendenza. Tale recupero è dovuto soprattutto alla ritrovata propensione al rischio da parte degli investitori, tanto che la coppia Forex EUR/USD dovrebbe continuare a salire portandosi verso quota 1,3100;

USD/JPY: la settimana ha confermato la forza dello Yen giapponese, rimasto su livelli elevati nonostante i buoni dati macroeconomici provenienti dagli Stati Uniti. Lo JPY forte è guardato sempre con molta preoccupazione dal Governo di Tokyo, che resta sempre incerto sull’opportunità di intervenire direttamente sul mercato dei cambi;

ORO: durante la settimana il prezzo del metallo prezioso è arrivato a toccare quota 1.250$ l’oncia, perdendo un po’ di terreno venerdì, dopo la diffusione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti, che hanno spinto gli investitori internazionali verso assets più rischiosi. La volatilità che sta caratterizzando e che, probabilmente, caratterizzerà i mercati azionari dovrebbe continuare a favorire la crescita del prezzo dell’oro.

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Rapporto settimanale Forex del 29 agosto su valute-azioni-oro e analisi del mercato

cris — Sun, 29 Aug 2010 21:54:06 +0000

La settimana che si è da poco conclusa (dal 23 agosto al 29 agosto 2010) ha fatto segnare un rimbalzo a fine settimana dei mercati azionari, soprattutto grazie ai dati provenienti dagli Stati Uniti. Infatti la revisione del PIL USA, pur avendo fatto registrare un ribasso rispetto al prospettato +2,4%, è risultata in calo minore rispetto alle previsioni, dal momento che il Prodotto Interno Lordo statunitense ha fatto segnare un +1,6% nel secondo trimestre 2010, invece del +1,4% previsto dagli economisti. A dare maggior supporto ai mercati ci ha pensato anche il presidente della Fed, Ben Bernanke che, durante il discorso tenuto al simposio di Jackson Hole dello scorso venerdì, ha sostenuto l’impegno della Federal Reserve nel favorire la ripresa dei mercati USA. Tuttavia l’indice S&P 500 della Borsa di New York ha chiuso la settimana in ribasso dello 0,66%, che sarebbe potuto essere più pesante se non ci fosse stata la ripresa verso la fine.

I rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni hanno toccato anche il 2,41%, ma alla fine sono riusciti a chiudere al di sopra del 2,50%, precisamente al 2,652%.
Il petrolio greggio è riuscito a non andare sotto i 70$ al barile, nonostante il rischio fosse serio, avendo toccato durante la settimana anche quota 70,76$, e ha chiuso a 75,17$ al barile.
E’ stato interessante anche notare la coppia Forex EUR/CHF toccare la soglia psicologica del supporto a 1,3000, per poi chiudere in rialzo rispetto a tale valore.

In generale si può dire che è stato scongiurato il rischio di eccessive vendite (oversold) sui mercati azionari e la prossima settimana ci si può attendere una serie di scambi volti maggiormente al consolidamento. E’ inoltre probabile che il valore del Dollaro USA (USD) continui ad arretrare, soprattutto nei confronti delle valute legate alle materie prime, mentre lo Yen giapponese (JPY) protrebbe essere messo sotto pressione a causa della continua minaccia di intervento diretto sui Forex da parte della Banca Centrale giapponese (BoJ).

Venerdì scorso è stato un giorno particolarmente importante visto che, durante il simposio annuale tenutosi a Jackson Hole, ha parlato il presidente della Fed, Ben Bernanke, che ha ribadito la fiducia nel proseguimento della ripresa economica degli Stati Uniti durante la seconda parte dell’anno, sebbene a ritmo relativamente modesto. E’ stato importante anche il fatto che Bernanke abbia detto che la Fed farà tutto ciò che sarà necessario per assicurare la ripresa stessa. L’intenzione emersa escluderebbe il ricorso a nuove misure di quantitative easing.
In precedenza i dati economici provenienti dagli Stati Uniti non erano risultati per nulla positivi. Detto già della revisione del PIL USA del secondo trimestre 2010, va sottolineato come ci sia stato un calo delle richieste di sussidi di disoccupazione, che restano comunque elevate a 473.000. Molto negativi invece i dati riguardanti le vendite di case e quelli sugli ordinativi di beni durevoli. Non si può comunque negare che i mercati temano ancora una recessione “double dip” negli USA.

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Considerando il mercato Forex, vi proponiamo un’analisi quanto accaduto la scorsa settimana alle coppie di valute più importanti e all’oro, con uno sguardo sul futuro e relativi consigli:

EUR/USD: i dati provenienti dalla Germania, risultati migliori delle attese, hanno favorito la ripresa dell’Euro, che ha beneficiato anche della maggior propensione al rischio dimostrata dagli investitori internazionali. La coppia EUR/USD è andata oltre il valore di 1,2700 ma, permanendo l’incertezza sull’andamento dei titoli obbligazionari, non si possono prevedere recuperi significativi dell’EUR;

USD/JPY: le dichiarazioni e le allusioni relative a possibili interventi governativi per ridurre la forza dello Yen sui Forex, giunte in settimana sia da parte del Primo Ministro giapponese, Naoto Kan, che del Ministro delle Finanze nipponico, Yoshihiko Noda, hanno messo sotto pressione la valuta del Sol Levante, che è risultata in calo contro l’USD. Tuttavia i fondamentali degli Stati Uniti restano deboli, per cui lo JPY dovrebbe esserne agevolato;

ORO: data la volatilità dei mercati azionari e l’alto costo dei titoli di Stato, gli investitori continuano a dare molta fiducia al metallo prezioso, provocandone il rialzo del prezzo all’oncia. L’oro dovrebbe continuare a salire e potrebbe arrivare a testare la prossima resistenza tecnica.

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