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Forex: calendario economico della settimana dall’11 al 17 Luglio 2011

cris — Sun, 10 Jul 2011 13:43:18 +0000

Nella settimana che va dall’11 al 17 Luglio 2011 sono da seguire alcuni avvenimenti e pubblicazioni di dati macroeconomici che potrebbero incidere sulle quotazioni delle valute sul mercato Forex.

Attenzione quindi da porre al discorso che il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, terrà mercoledì 13 Luglio di fronte all’House Financial Service Committee, ovvero l’organo supervisore dei principali servizi finanziari negli Stati Uniti, riferendo in merito alla politica monetaria e allo stato dell’economia USA.
Sempre dagli Stati Uniti sarà importante verificare il contenuto dei resoconti dell’ultima riunione del FOMC, ovvero il Comitato della Fed che si occupa della politica monetaria statunitense. In particolare c’è curiosità di sapere cosa si siano detti i membri in materia di normalizzazione della strategia relativa alla politica monetaria stessa.
Sarà interessante apprendere anche quale sarà il punto di vista di Bernanke sull’eventualità di un nuovo piano di alleggerimento quantitativo (QE3), alla luce dei deludenti dati macroeconomici statunitensi diffusi la scorsa settimana, relativi al secondo trimestre 2011.

Attenzione alta anche attorno alla seconda tranche di aiuti economici alla Grecia, dal momento che, dopo due settimane di discussione tra UE, BCE e FMI non si è ancora riusciti a formulare una proposta soddisfacente in merito al coinvolgimento di investitori privati negli aiuti al Governo di Atene.
Infine, venerdì 15 Luglio, verranno diffusi i risultati dei nuovi stress tests effettuati su 91 banche europee e saranno oggetto di discussione tra i ministri delle finanze dei Paesi dell’Eurozona.

Ecco dunque i più importanti avvenimenti che il calendario economico della prossima settimana propone:

Lunedì: fiducia delle famiglie in Giappone; concessioni edilizie in Canada

Martedì: decisione sui tassi di interesse in Giappone; indice RICS dei prezzi delle case, valore di inflazione e bilancia commerciale nel Regno Unito; valore della bilancia commerciale e pubblicazione dei resoconti dell’ultima riunione del FOMC negli USA; valore della bilancia commerciale in Canada

Mercoledì: PIL della Cina; indice dei prezzi alla produzione in Svizzera; richieste di sussidi alla disoccupazione nel Regno Unito; produzione industriale nell’Eurozona; prezzi all’importazione e discorso del Presidente della Fed, Ben Bernanke, di fronte all’House Financial Service Committee;

Giovedì: Pil della Nuova Zelanda; valore dell’inflazione nell’Eurozona; vendite al dettaglio, indice dei prezzi alla produzione e richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA

Venerdì: resoconti dell’ultima riunione della Bank of Japan in Giappone; valore della bilancia commerciale nell’Eurozona; valore dell’inflazione e della produzione industriale negli USA; risultati degli stress tests del settore bancario nell’Eurozona

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Forex: calendario macroeconomico della settimana dal 4 al 10 Luglio 2011

cris — Sun, 03 Jul 2011 14:48:53 +0000

Nella settimana che va dal 4 al 10 Luglio 2011 sono da seguire alcuni avvenimenti e pubblicazioni di dati macroeconomici che potrebbero influenzare le quotazioni delle valute sul Forex.
In particolare ben tre Banche Centrali annunceranno le rispettive decisioni in merito ai tassi ufficiali di interesse. Per la precisione si tratta della Bank of England (BoE), che comunque non alzerà i tassi, della Reserve Bank of Australia (RBA), che dovrebbe mantenere i livelli attuali almeno fino alla pubblicazione dei dati sull’inflazione del secondo trimestre 2011, e della Banca Centrale Europea (BCE), che invece dovrebbe alzare di 25 punti base i tassi di interesse.

La pubblicazione di altri dati macroeconomici relativi all’Eurozona dovrebbe favorire un’alta volatilità sui mercati globali.
Guardando agli Stati Uniti, sarà importante valutare i livelli dell’indice ISM dei servizi e degli stipendiati non agricoli.
Nel Regno Unito verranno pubblicati l’indice PMI del settore delle costruzioni e di quello dei servizi, fondamentali per capire se continueranno o meno le vendite sulla Sterlina britannica (GBP).
Dati significativi proverranno anche da Canada e Australia, per cui sarà interessante verificare come potranno influire sulle quotazioni delle rispettive valute nazionali.

Ecco i più importanti avvenimenti che il calendario economico della prossima settimana propone:

Lunedì: vendite al dettaglio in Australia e Svizzera, indice Sentix sulla fiducia degli investitori e indice dei prezzi alla produzione nell’Eurozona, indice PMI del settore delle costruzioni nel Regno Unito, indice dei prezzi alla produzione in Canada

Martedì: bilancia commerciale e decisione sui tassi ufficiali di interesse in Australia, indice PMI dei servizi nel Regno Unito, vendite al dettaglio nell’Eurozona, ordini industriali negli USA

Mercoledì: concessioni edilizie in Canada, indice ISM non manifatturiero negli USA, PIL in Nuova Zelanda

Giovedì: dati sull’occupazione in Australia, produzione industriale e manifatturiera nel Regno Unito, decisione sui tassi ufficiali di interesse nell’Eurozona e nel Regno Unito, dati ADP sull’occupazione e richieste di sussidi di disoccupazione negli USA, indice PMI Ivey in Canada

Venerdì: livello di disoccupazione in Svizzera, indice dei prezzi alla produzione nel Regno Unito, numero di salariati non agricoli negli USA

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Forex: calendario economico della settimana dal 27 Giugno al 3 Luglio 2011

cris — Sat, 25 Jun 2011 22:17:11 +0000

Nella settimana che va dal 27 Giugno al 3 Luglio 2011 sono da seguire alcuni avvenimenti e pubblicazioni di dati macroeconomici che potrebbero influenzare le quotazioni delle valute sul Forex.

In particolare la prossima settimana gli occhi saranno puntati sull’esito del voto del Parlamento greco relativo al nuovo piano di austerità proposto dal Primo Ministro Papandreou.
Con i mercati molto volatili, in considerazione dell’incertezza che permane riguardo all’economia globale, saranno da osservare con particolare attenzione i dati macroeconomici riguardanti il PMI di Cina, Svizzera e Regno Unito, ma anche l’indice ISM manifatturiero degli Stati Uniti.
Sarà importante valutare anche il rapporto sull’inflazione che verrà pubblicato nel Regno Unito.

Ecco i più importanti avvenimenti che il calendario economico della prossima settimana propone:

Lunedì: bilancia commerciale della Nuova Zelanda, spese ed entrate personali negli Stati Uniti

Martedì: vendite al dettagli in Giappone, indice Gfk sulla fiducia dei consumatori in Germania, saldo di parte corrente e rapporto sull’inflazione nel Regno Unito, prezzo delle case e fiducia dei consumatori negli Stati Uniti

Mercoledì: produzione industriale in Giappone, indicatori leading KOF in Svizzera, inflazione in Canada, vendita di case in costruzione negli Stati Uniti

Giovedì: prezzo delle case nel Regno Unito, disoccupazione in Germania, PIL del Canada, richieste di sussidi di disoccupazione e indice PMI di Chicago negli Stati Uniti

Venerdì: inflazione in Giappone, indice PMI della Cina, indice PMI della Svizzera, indice PMI manifatturiero nel Regno Unito, disoccupazione nell’Eurozona, indice ISM manifatturiero negli Stati Uniti

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Forex e dati macroeconomici: produzione industriale e vendite al dettaglio Eurozona sotto le previsioni, EUR/USD piatta

cris — Thu, 14 Apr 2011 08:36:25 +0000

Ieri sono stati resi noti due importanti dati macroeconomici riguardanti l’Eurozona, concernenti la produzione industriale e le vendite al dettaglio.

La produzione industriale in Zona Euro a Febbraio 2011 è risultata in rialzo dello 0,4% su base mensile, dato inferiore al +0,7% previsto, che porta il rilevamento su basse annua a un +7,3%, al di sotto delle previsioni del +7,8%.
Anche le vendite al dettaglio di Marzo 2011 sono state inferiori alle attese, avendo fatto registrare un incremento dello 0,4%, ovvero 10 p.b. in meno rispetto alle previsioni, anche se si tratta del nono incremento consecutivo di questo dato.

Sono stati diffusi anche i dati riguardanti le scorte delle imprese negli Stati Uniti, che a Febbraio 2011 sono salite dello 0,5% su base mensile, dato inferiore rispetto alle attese di crescita dello 0,8%.

Sul mercato delle materie prime, in ottica Forex, sia il petrolio che l’oro hanno fatto registrare un rimbalzo, con il WTI scambiato poco sopra i 107,2$ al barile e l’oro a 1.460$ l’oncia.

Sul mercato Forex la coppia EUR/USD è rimasta ieri piuttosto piatta, a 1,449.

Sul mercato obbligazionario italiano da sottolineare una sostanziale stabilità sul secondario, che attende le aste di titoli a medio e lungo termine di oggi. Infatti nell’asta in programma il 14 Aprile 2011, verranno offerti un nuovo titolo di stato a scadenza quinquennale (Aprile 2016), con cedola del 3,75%, e un titolo off-the-run della durata di 15 anni (vita residua 12 Agosto 2023), con cedola del 4,75%.

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Forex e dati macroeconomici: EUR prosegue trend rialzista vs USD, inflazione UK in calo a marzo

cris — Wed, 13 Apr 2011 08:12:21 +0000

Ieri sono stati pubblicati i dati relativi all’inflazione di Germania e Regno Unito. Nel caso tedesco si è andati leggermente oltre le attese, dato che a marzo i prezzi sono risultati in aumento del 2,3% su base annua, contro il 2,2% atteso. Molto meglio il dato inglese, visto che a marzo si è registrato un aumento dell’inflazione del 4%, mentre le attese erano di un +4,4%.

Tornando alla Germania, l’indice Zew è risultato peggiore rispetto alle aspettative nella componente relativa alla fiducia nell’economia, ma migliore nelle componente sulle condizioni attuali dell’economia.

Guardando strettamente al mercato Forex, l’Euro (EUR) ha continuato il trend rialzista contro il Dollaro USA (USD), rompendo quota 1,45, per poi ritracciare a 1,448 in chiusura.
Da sottolineare come sul biglietto verde pesi il continuo rafforzamento dello Yen giapponese (JPY), che è passato da 84,7 di lunedì a 83,7, valore registrato nella serata di ieri.
L’oro non ha invece mantenuto il trend inversamente proporzionale rispetto al Dollaro USA, facendo registrare un ribasso, dopo aver toccato i nuovi massimi a 1.472$ l’oncia. L’oro ha dunque chiuso in Europa a 1.453,5$ l’oncia, accodandosi ai ribassi fatti registrare anche dagli altri metalli.
In ribasso anche le quotazioni del WTI, causato dall’incertezza sulle prospettive economiche a livello globale, soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio. Dopo la correzione di lunedì (chiusura a 109,92$) il WTI ha toccato ieri quota 106,5$.

Il mercato obbligazionario ha fatto registrare un rimbalzo sui bond europei. Il rendimento dei titoli di stato tedeschi a 2 anni è sceso di 5 punti base, raggiungendo l’1,85%. Stesso ribasso anche per il Bund a 10 anni, sceso al 3,43%. Nell’Eurozona i titoli di stato dei Paesi periferici sono rimasti stabili dal punto di vista del differenziale, con la sola eccezione della Grecia, in calo di 7 punti base.
Nel Regno Unito il Gilt a 2 anni è calato di 13 punti base, mentre il titolo di stato decennale di 11 punti base. La causa è da ricercarsi fondamentalmente nei dati, in calo, riguardanti l’inflazione.

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Forex: analisi tecnica e consigli d’investimento sulle coppie EUR/USD e USD/CAD e sull’oro

cris — Mon, 02 Aug 2010 06:47:04 +0000

Di seguito proponiamo un’analisi tecnica con grafico a candele giapponesi sulle coppie EUR/USD e USD/CAD e sull’andamento dei prezzi dell’oro con relativi consigli per l’investimento durante la settimana sul mercato dei Forex e delle materie prime.

COPPIA EUR/USD

Comprare a: 1,3010

Stop: sotto 1,2900

Profitto a: 1,3300

L’Euro ha beneficiato di dati molto positivi che sono giunti durante tutta la scorsa settimana ed è ora probabile che contro il Dollaro USA possa arrivare a testare il livello 1,3300.
Il consiglio per investire sulla coppia EUR/USD è quello di comprare in prossimità di 1,3010, con ordine di stop sotto 1,2900 e presa di profitto vicino a 1,3300.

COPPIA USD/CAD

Vendere: sotto 1,0200

Stop a: 1,0370

Profitto a: 1,0000

Il Dollaro canadese dovrebbe continuare ad apprezzarsi nei confronti del Dollaro statunitense grazie alla forza dell’economia del Canada. La crescita dovrebbe proseguire almeno fino all’annuncio alla diffusione dei dati sull’occupazione canadese, previsto per venerdì 6 agosto.
Il consiglio per investire sulla coppia USD/CAD è di vendere a una chiusura al di sotto di 1,0200, con ordine di stop a 1,0370 e presa di profitto a 1,0000.

ORO

Comprare a: 1.180

Stop a: 1.187

Profitto a: 1.140

L’oro, bene rifugio per eccellenza, potrebbe aver perso la propria forza a causa di un miglioramento generalizzato dell’economia e della maggiore propensione al rischio da parte degli investitori.
Il consiglio per investire sull’oro è di vendere nelle vicinanze della resistenza di 1.180$, con ordine di stop a 1.187 e presa di profitto a 1.140.

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DISCLAIMER: i consigli che trovate in questo articolo devono essere presi come tali. Pur rimanendo convinti della validità dei suggerimenti, lo Staff di online-forex-trading.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti errati derivanti da tali consigli.

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La Bank of Japan mantiene invariati i tassi di interesse in Giappone

cris — Tue, 15 Jun 2010 08:15:11 +0000

La Bank of Japan, massimo organo istituzionale finanziario del Giappone, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse allo 0,10%. La decisione in tal senso era ampiamente prevista ed è stata presa all’unanimità dai membri del Consiglio Direttivo della Banca.
Tra le motivazioni che hanno portato a questa risoluzione il fatto che l’economia giapponese stia mostrando segni di una moderata ripresa, indotta dal miglioramento delle condizioni economiche globali. Perciò la BoJ ritiene che il Paese stia andando verso un trend di ripresa economica. Inoltre ci sarebbero da una parte una serie di rischi connessi alla crescita rapida di alcune Nazioni emergenti legate soprattutto all’esportazione di materie prime, dall’altra timori legati agli sviluppi della situazione finanziaria internazionale, con un’attenzione particolare che deve essere prestata alla crisi del debito dell’Eurozona e alle possibili ripercussioni che questa potrebbe avere sul sistema finanziario globale.
Infine la Bank of Japan ha riconosciuto quale critica la sfida per vincere la deflazione che sta colpendo il Giappone e la necessità di tornare sulla strada di una crescita sostenibile accompagnata da prezzi stabili.

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Forex SPECIALE ORO: i motivi dei continui record del metallo giallo e le tendenze future

cris — Sun, 16 May 2010 20:58:00 +0000

La scorsa settimana l’oro ha toccato i massimi di sempre sul mercato Forex e anche sul mercato Comex di New York, sul quale vengono trattati i futures sul metallo prezioso, si sono raggiunti livelli storicamente mai visti. Nel mercato intraday l’oro ha raggiunto quota 1.445 Dollari l’oncia e, anche volendo parlare in euro, ha raggiunto quota 977.
Ma a cos’è dovuta la notevole crescita del valore del metallo giallo? Non esiste una risposta univoca e certa, occorre dunque capire cosa sta accadendo sui mercati globali per cercare di capire il perché di questi rialzi record.
Innanzitutto l’oro è da sempre considerato un bene-rifugio o, per dirla all’inglese, un safe-haven, vale a dire un asset sul quale gli investitori spostano il loro interesse nel momento in cui la direzione dei mercati è incerta o con tendenze ribassiste. In un periodo di lenta ripresa di quasi tutta l’economia mondiale e la situazione preoccupante del debito sovrano di molte Nazioni dell’UE ecco che l’oro sale sugli scudi e si porta al centro dell’attenzione e…degli scambi.

Nella particolarissima situazione nelle quale si trova il sistema finanziario mondiale si sta assistendo a un comportamento anomalo dell’oro quotato in euro che, solitamente, si apprezza nel momento in cui il Dollaro statunitense di indebolisce. Questa volta, però, si sta attraversando un periodo in cui il Dollaro è in recupero contro la moneta unica e l’oro quotato in euro si apprezza. A ben vedere sia l’USD che l’EUR sono “deboli”, ma la “debolezza” dell’Euro è dovuta a fattori più strutturali rispetto a quella della controparte statunitense e finisce per prevalere.
Altro motivo dell’aumento così rilevante della quotazione dell’oro può essere ricercato nel timore di un ripresentarsi del pericolo inflazionistico. Tale rischio è alimentato dall’acquisto da parte della BCE dei titoli di stato e dall’intensa attività delle Banche Centrali delle varie Nazioni. Questi due fattori hanno causato il rialzo dei rendimenti dei titoli legati all’inflazione. Ecco perché gli investitori comprano l’oro, pur essendo il rischio di aumento dell’inflazione ancora piuttosto lontano nell’Eurozona. Il mercato, però, sembra percepirlo come un’ipotesi non troppo remota e le “percezioni” del mercato contano parecchio.
Inoltre va considerato che la grande liquidità in circolazione sui mercati deve in qualche modo trovare uno sbocco e l’oro è appunto tale sbocco, tanto che si parla da più parti di “lingotto di carta” a sottolineare il fatto che il metallo sia considerato una vera e propria risorsa finanziaria, al pari dei titoli di stato, considerati solitamente assets risk-free.
Può essere utile riflettere anche sui dati diffusi dal World Gold Council, organizzazione che si occupa, tra le varie attività, di diffondere dati relativi al mercato dell’oro. Infatti dai rilevamenti del WGC emerge che, nei primi tre mesi del 2010, c’è stato un calo della domanda del metallo giallo sia nel settore industriale che in quello legato alla gioielleria, mentre si è avuto un aumento del 7% della componente legata agli investimenti.
In questa situazione potrebbe essere lecito attendersi un calo della quotazione dell’oro, ma non si può esserne certi. Storicamente il valore del metallo tende a calare durante i mesi estivi, ma nel particolare momento economico in cui ci si trova diventa difficile dare certezze. Quello che pare evidente è che la tendenza per il lungo periodo resta rialzista, data la solidità dei fondamentali, anche se ci si può attendere qualche correzione al ribasso.
Fino a quando resteranno i timori relativi alla risoluzione del problema del deficit di molti Stati dell’Unione Monetaria Europea è lecito attendersi che gli investitori continuino a dare fiducia all’oro, considerandolo un asset sicuro, con la conseguenza di farne aumentare il valore.
Analizzando le opportunità di investire nell’oro sui Forex, va considerato che normalmente i brokers offrono una leva inferiore rispetto a quella per le valute e anche i margini per la trattazione sono solitamente inferiori. I margini di guadagno restano comunque molto interessanti.

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Forex: report dell’11 aprile sull’andamento dell’economia, appuntamenti prossima settimana

cris — Sun, 11 Apr 2010 19:01:58 +0000

Vi proponiamo un’analisi degli avvenimenti più rilevanti accaduti nell’economia globale durante la scorsa settimana (dal 05/04/2010 al 11/04/2010), con conseguente lettura degli stessi in chiave del mercato dei Forex.

Le preoccupazioni di default hanno colpito i mercati finanziari a partire dalla metà della settimana, rischio che ha spinto scoraggiato gli investitori e spinto i capitali verso investimenti più sicuri. Ne è risultato un acquisto massiccio di beni quali l’oro, i titoli di Stato e il Dollaro statunitense (USD). Nonostante la paura che è aleggiata sui mercati l’indice S&P 500 della Borsa di New York è cresciuto dell’1,38%, chiudendo a 1194.37 punti.

Il timore d’insolvenza riguardante la Grecia è stato il fattore che, a partire da metà settimana, ha creato maggior fermento. Gli esperti si chiedono se la Grecia sarà in grado di centrare gli obiettivi prefissati a livello fiscale e possa essere in grado di ripianare il debito pubblico. Lo scorso giovedì i bond greci a 10 anni hanno raggiunto il massimo del 7,6%, valore superiore di 30 punti base rispetto al precedente.
Fatta eccezione per i Bunds della Germania, i rendimenti dei titoli di Stato di tutta l’Euro zone sono sotto pressione e questo renderà presto molto complicato per la maggior parte dei Governi ottenere denaro in prestito. La crisi fiscale della Grecia è nelle mani di un piano di salvataggio del Fondo Monetario Internazionale. A metà settimana la curva dei rendimenti dei titoli legati alla Grecia ha subito un’inversione, il che significa che costerà di più al Governo greco il prestito a 2 anni rispetto a quello a 10. In pratica è il segnale che gli investitori vogliono uscire dagli assets della Grecia. Il debito greco si è stabilizzato attorno alla fine dello scorso giovedì. Parte di tale recupero potrebbe essere stato dovuto al fatto che il deficit del primo quarto dell’anno è calato del 40%, a 4,3 miliardi di Euro. Questo stato potrebbe significare che lo Stato ellenico sia sulla buona strada.

Restando sempre nell’Euro Zone anche i dati economici diffusi in settimana non hanno certo aiutato l’Euro (EUR) e i mercati azionari a risollevarsi. A febbraio la produzione industriale della Germania sarebbe dovuta salire dell’1%, mentre è rimasta invariata e il dato positivo di gennaio, in crescita dello 0,6%, è stato ridotto dello 0,1%. Inoltre in tutta l’Euro Zone a febbraio c’è stato un calo delle vendite al dettaglio dello 0,6%, mentre ci si attendeva un dato sostanzialmente invariato. Le vendite al dettaglio sono un indicatore importante per valutare la domanda (o spesa) dei consumatori, dato che in molti Paesi rappresenta anche il 66% del PIL. Anche il dato relativo al prodotto interno lordo è stato rivisto allo 0 %, mentre si prevedeva una crescita dell’1,1% relativa al quarto trimestre del 2009, perlomeno stando ai dati Eurostat, cioè l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea.
La coppia EUR/USD, dopo aver testato il livello di resistenza sulla base di 20 giorni la scorsa settimana avvicinandosi a 1.36, è stata scambiata a 1.3275, prima di rimbalzare a 1.3387.

Spostandosi nel continente asiatico, la notizia più rilevante riguarda la possibile correzione della Cina della valutazione dello Yuan, prevista nei prossimi giorni. Questo perlomeno quanto sarebbe emerso dopo l’incontro a sorpresa avvenuto a Pechino tra il vicepremier Wang Qishan e Tim Geithner, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti. In particolare gli Usa spingono perché questo avvenga, ma la Cina non vorrebbe dare l’impressione di cedere alle pressioni e quindi potrebbe anche non rivedere al rialzo la valutazione della propria moneta. Se e quando tale mossa dovesse essere messa in atto probabilmente non inciderebbe molto sulle esportazioni o sull’afflusso di capitali, dato che si tratterà di una piccola revisione. Inoltre, probabilmente, la Cina continuerà a comprare Bond degli Usa allo stesso ritmo di prima. Basti pensare che nei 12 mesi successivi alla rivalutazione attuata nel luglio del 2005, il patrimonio della Cina relativo ai titoli di stato americani crebbe di 74.3 miliardi di dollari rispetto ai 103.7 miliardi dei 12 mesi precedenti la rivalutazione stessa. Nei successivi 12 mesi ci fu un aumento di 105 miliardi di dollari e di 58 miliardi nell’anno seguente.

Restando in Asia, ma spostandosi in Giappone, le notizie economiche relative all’ex Impero del Sol Levante sono state piuttosto deludenti e non hanno certo mostrato segnali di ripresa simili a quelli evidenziati dal report Tankan (in pratica misura il livello di fiducia degli investitori) della scorsa settimana. A febbraio gli ordini industriali sono calati del 5,4%, mentre ci si attendeva un rialzo moderato, dopo il declino del 3,7% registrato a gennaio. Su base annua gli ordini sono calati del 7,1%, mentre ci si sarebbe attesi un incremento del 2,1%. Questo report è considerato un indicatore di estrema importanza per quanto riguarda l’investimento di capitali, assieme ai dati sulle esportazioni. I due fattori in pratica rappresentano i principali supporti dell’economia giapponese. Si profila il rischio di una sovrapproduzione, il che provoca una diminuzione dei prezzi e potrebbe alimentare spinte deflazionistiche.
La coppia USD/JPY, dopo essere leggermente scivolata all’inizio della settimana, ha rimbalzato ed ha chiuso prossima al livello test di 95.

Spostandosi negli Stati Uniti, a marzo l’indice del settore dei servizi è salito a 55.4 punti, meglio dei 53.0 di febbraio e dei 53.5 attesi. L’attività affaristica è salita a 60.0 da 54.8. Il sottoindice relativo all’occupazione è salito a 49.8 da 48.6, ma resta sempre in contrazione. Questi dati relativi al settore dei servizi seguono quelli molto positivi relativi al manifatturiero (59.6 punti) resi noti nella prima settimana del mese. Nel settore immobiliare l’indice che misura i contratti relativi all’acquisto di unità abitative è salito dell’8,2% a 97.6 punti, mentre gli economisti si attendevano un calo dello 0,5% per il mese di febbraio. Il dato relativo a gennaio è stato invece corretto lievemente al ribasso a 90.2 dall’iniziale 90.4. La rivendita delle abitazioni è calata per il terzo mese consecutive e per febbraio è risultata in calo dello 0,6%. A marzo le vendite al dettaglio hanno raggiunto livelli molto significativi, in aumento del 9,1% (dato più alto da una decina d’anni a questa parte, perlomeno su base mensile, ndr), a ulteriore conferma della crescita della fiducia dei consumatori in merito alla stabilizzazione dell’economia.
L’unica spina nel fianco del movimento economico degli Stati Uniti è la campagna di Thomas Hoenig, presidente della Federal Reserve di Kansas City. In un comunicato ufficiale rilasciato in settimana, Hoenig ha precisato che la Fed potrebbe alzare il tasso di riferimento, attualmente prossimo allo 0%, a livelli attorno all’1% senza con ciò ostacolare la ripresa economica. Hoenig è risultato essere l’unico a ritenere che un ritorno ai tassi su livelli normali debba avvenire prima piuttosto che poi.

Durante la settimana appena trascorsa, la Bank of England (BOE), la Banca Centrale Europea (BCE) e la Reserve Bank of Australia (RBA) hanno affrontato il problema del destino dei tassi di interesse dei rispettivi Paesi. Come nelle attese la BOE e la BCE hanno lasciato invariati i tassi, mentre l’RBA ha alzato il tasso di riferimento di 25 punti base, portandolo al 4,25%, giustificando tale decisione con la crescita economica in atto e il rafforzamento del mercato del lavoro. Infatti nel solo mese di marzo in Australia sono stati creati 30.000 nuovi posti di lavoro e il tasso di disoccupazione resta stabile sul 5,3%

Cosa aspettarsi nella prossima settimana

La settimana inizierà lunedì con i dati del mercato immobiliare del Canada. Dal momento che l’economia canadese è in crescita continua, la valutazione del dato riferito all’acquisto delle case sarà molto importante.
Martedì l’ Australia National Bank (NAB) diffonderà i dati riguardanti la fiducia degli investitori, fattore che determinerà l’andamento futuro del Dollaro australiano (AUD).
Mercoledì sarà la volta dei numeri relativi alle vendite al dettaglio e ai prezzi al consumo negli Stati Uniti nonché del libro Beige (Beige book) elaborato e diffuso dalla Fed e utilizzato per informare i membri del FOMC (il comitato esecutivo della Fed) sui cambiamenti dell’economia intercorsi nel periodo che passa tra due incontri dell’organo della Federal Reserve.
Giovedì saranno i dati relativi alla produzione industriale del Giappone a tener banco, seguiti dall’indice di disoccupazione e da quello della produzione industriale negli Stati Uniti.
Venerdì il mercato potrebbe essere influenzato dalla diffusione del dato relativo all’indice dei prezzi al consumo in Europa (EMU CPI) e di quello sulla fiducia dei consumatori negli Stati Uniti.

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Forex: report del 28 marzo sull’andamento dell’economia mondiale

cris — Sun, 28 Mar 2010 20:56:23 +0000

Vi proponiamo un’analisi degli avvenimenti più rilevanti accaduti durante la scorsa settimana (dal 22/03/2010 al 28/03/2010), con conseguente lettura degli stessi in chiave del mercato dei Forex.

Anche durante la settimana appena trascorsa si è assistito a un lento ma costante incremento sul mercato azionario e a un rafforzamento del Dollaro americano (USD). Nel corso delle ultime settimane il forte legame che sembrava bloccare l’andamento della moneta americana e il mercato azionario si è dissipato per cui il dollaro, in questo momento, è diventata la valuta preferita dagli investitori, date le situazioni legate al debito pubblico che hanno interessato l’Unione Monetaria Europea. La settimana si è chiusa con l’indice S&P500 in rialzo dell’1%, a 1.166 punti. Nelle 4 precedenti settimane l’indice Dow Jones legato ai titoli industriali, lo S&P500 e il NASDAQ hanno sempre chiuso in rialzo.

La divergenza di opinioni legata alla situazione del debito pubblico della Grecia ha creato conflitti nel mercato poiché il Governatore della BCE, Jean-Claude Trichet, nella serata di giovedì, ha reso noto pubblicamente che il FMI non ha alcuna voce in capitolo nel decidere come i vari stati membri dell’Unione Europea debbano gestire i loro problemi fiscali. Questa dichiarazione è arrivata proprio poco prima che l’UE desse il via libera a un piano che dovrebbe fornire una rete di salvataggio per la Grecia.
I commenti di Trichet sono andati in senso opposto rispetto alle opinioni dei Governi di Germania e Francia, che hanno posto il coinvolgimento del FMI quale condizione per garantire la loro partecipazione nel cosiddetto salvataggio della Grecia. Trichet ha anche fatto marcia indietro sulla questione dei collaterali, affermando che secondo cui le attuali regole resteranno anche oltre la fine del 2010. Tale argomento sarà al centro delle discussioni del prossimo vertice della BCE, in programma per l’8 aprile 2010. Sommando a questo il downgrade nel rating del Portogallo (da AA a AA-) annunciato dall’agenzia Fitch, si è arrivati a una situazione molto critica per l’Euro (EUR). La volatilità nel mercato della zona Euro è stata relativamente alta a intervalli di più giorni.
Durante tutta la settimana l’EUR conto USD ha rotto il livello di supporto a 1.3400 e toccato un minimo di 1.3267, prima di recuperare alcune perdite avute durante la settimana, aperta a circa 1.36. Dopo la notizia relativa alle misure da adottare per il salvataggio della Grecia, l’Euro ha cominciato un rally. Tecnicamente parlando la svolta verificatasi, unita all’incertezza creata dalla preoccupazione per la situazione debitoria di alcuni stati europei, è andata a costituire un livello di resistenza per l’Euro, che potrebbe portare a ulteriori vendite attorno al valore 1.3450.

Oltre a questa situazione nel Vecchio Continente, in Giappone è proseguita la spinta deflazionistica. I dati relativi all’indice dei prezzi al consumo (CPI) di febbraio è risultato essere inferiore dell’1,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, tra l’altro mantenendosi in linea con l’andamento di gennaio. L’indice dei prezzi al consumo core (Core CPI) è risultato essere leggermente superiore rispetto alle previsioni ma sempre negativo, come accade da un anno a questa parte. Questi dati sono stati resi noti dopo che giovedì si è appreso di una diminuzione dei prezzi delle imprese di servizi leggermente superiore alle previsioni, dato che a febbraio l’indice di tali prezzi ha fatto registrare un calo dell’1,3% su base annua e il dato di gennaio è stato rivisto al ribasso del 1,2% rispetto al precedente 1,0%. La Banca Centrale del Giappone (BoJ) si attente un prolungarsi della deflazione lungo tutto il prossimo anno fiscale. Dei 525 beni compresi nel paniere dell’indice dei prezzi al consumo, il prezzo di 335 di questi è calato rispetto ai dati rilevati a gennaio, mese durante il quale calarono i prezzi di 342 beni. Il Ministro delle Finanze Giapponese ha continuato nell’opera di persuasione nei confronti della BoJ affinchè l’Istituto aumentasse lo sforzo per l’adozione di misure capaci di arginare il rischio di ulteriore deflazione. Alla fine questa situazione si rifletterà sulla crescita e creerà ulteriore pressione al ribasso per l’economia giapponese.

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Nel Regno Unito si è assistito all’inizio dell’attenuazione dei valori legati all’inflazione, dopo un paio di mesi in cui il dato era risultato in crescita. A febbraio il dato relativo all’andamento dell’inflazione, reso noto questa settimana, è risultato essere leggermente inferiore rispetto alle attese per cui il Governatore della Banca Centrale d’Inghilterra, Mervyn King, non ha dovuto scrivere una lettera al Governo come fu obbligato a fare nei mesi di dicembre e gennaio. Il dato sull’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,4%, poco meno di quanto si attendesse il mercato. Il tasso annuale è risultato in calo per la prima volta dal settembre del 2009 (3,0% contro il 3,5% di gennaio). Il dato “core” sull’inflazione, che nel Regno Unito non tiene conto del prezzo dell’energia, dei cibi, degli alcolici e del tabacco, ha rallentato attestandosi sul 2,9% dal 3,1% registrato in precedenza. Nei Paesi più sviluppati, recentemente, i valori relativi all’inflazione core sono stati tenuti sotto controllo, con l’unica eccezione rappresentata proprio dal Regno Unito. L’attenuazione dell’inflazione aiuterà solo la Banca Centrale d’Inghilterra e consentirà un’ulteriore diminuzione quantitativa nel caso in cui l’economia dovesse trovarsi in difficoltà. Tecnicamente parlando, la Sterlina britannica (GBP) si trova ad affrontare un movimento il cui trend pare essere ribassista.

In un discorso pronunciato di fronte al Congresso, il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha ammesso che la Fed è stata vicinissima alla messa in vendita di una parte del suo portafoglio di 1.250 miliardi di dollari di titoli ipotecari. Le presidente Bernanke in passato ha sempre respinto questa idea poiché milioni di proprietari di case americani sarebbero stati colpiti da questo tipo di vendita, dato che la stessa avrebbe spinto al ribasso i prezzi e aumentato il tasso di credito ipotecario. Secondo Bernanke in questo modo si prepara il mercato a un processo di normalizzazione: “Prevedo che, a partire da un certo punto, assisteremo a un processo progressivo di vendite”. La Fed ha ritenuto di dover comprare dei titoli legati alle ipoteche nello sforzo di stimolare il mercato immobiliare attraverso tassi di credito ipotecari più bassi.
Restando nel settore del mercato immobiliare americano, a febbraio le vendite di appartamenti sono risultate in calo per la terza volta di seguito ma di un valore inferiore rispetto alle previsioni, alimentando la speranza di una ripresa con l’arrivo della Primavera. Secondo i dati forniti dall’Associazione Nazionale degli agenti immobiliari le rivendite di abitazioni sono calate dello 0,6% portando il dato annuale a 5,02 milioni. A gennaio il dato, sia pur non ancora confermato, si attestava sui 5,05 milioni. Per febbraio gli economisti avevano previsto che le vendite sarebbero diminuite del 2,0%, portando il dato a 4,95 milioni. A febbraio il prezzo medio di un appartamento già costruito era di 165.000 dollari, in calo dell’1,8% rispetto allo stesso mese del 2009. Il mercato immobiliare ha continuato a mandare segnali contrastanti, ma la maggior parte delle notizie economiche hanno messo in evidenza che la ripresa dello stesso è lenta.

Secondo il Dipartimento del Commercio, la crescita dell’economia americana alla fine del 2009 è stata leggermente inferiore alle previsioni precedenti, principalmente a causa della revisione al ribasso delle spese dei consumatori e delle imprese. Venerdì il Dipartimento del Commercio, diffondendo i dati relativi alla stima del PIL nell’ultimo trimestre del 2009, ha reso noto che il prodotto interno lordo ha raggiunto un tasso annuale di crescita del 5,6% tra ottobre e dicembre. I ricavi delle imprese si sono bloccati all’8,2% nel quarto trimestre, dato inferiore all’aumento del 13,8% fatto registrare nel terzo. Da un anno all’altro i guadagni sono saliti del 51,8%.

Gli avvenimenti più importanti della prossima settimana

Il mercato si concentrerà su un grandissimo numero di dati economici che verranno diffusi da varie entità.
Lunedì l’UME pubblicherà i dati relativi alla fiducia dei consumatori, con l’indice atteso al valore di -17 punti contro un livello di -17 del mese precedente. Sempre nella giornata di lunedì, gli Stati Uniti pubblicheranno le cifre relative al guadagno personale e dei consumi.
Martedì l’attenzione degli investitori si sposterà sui dati del PIL nel Regno Unito, della fiducia dei consumatori negli Stati Uniti e del mercato manifatturiero in Giappone.
Mercoledì sarà la volta dei valori delle vendite al dettaglio in Australia e dell’occupazione in Europa.
Giovedì è il giorno dei dati sugli ordini d’acquisto nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti.
Ma la vera notizia della settimana è attesa per venerdì, quando verranno resi noti i dati sull’occupazione negli Stati Uniti. Gli analisti si aspettano un risultato positivo, con un aumento di 187.000 posti di lavoro, fatto che rappresenterebbe il primo aumento da più di un anno a questa parte.

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